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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 246.00 | 15 916.00 | 3 330.00 | 19 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 179.00 | 278 909.00 | 115 269.00 | 394 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 425.00 | 294 825.00 | 139 600.00 | 434 425.00 |
BT Marchandises | 110 565.00 | | 110 565.00 | 110 565.00 |
BZ Autres créances | 69 194.00 | | 69 194.00 | 69 194.00 |
CF Disponibilités | 355 137.00 | | 355 137.00 | 355 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 237.00 | | 541 237.00 | 541 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 662.00 | 294 825.00 | 680 836.00 | 975 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
DG Autres réserves | 377 802.00 | 204 622.00 | | 377 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 782.00 | 173 180.00 | | 82 782.00 |
DL TOTAL (I) | 474 046.00 | 391 264.00 | | 474 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 424.00 | 63 120.00 | | 41 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 400.00 | 95 553.00 | | 98 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 305.00 | 94 716.00 | | 53 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 791.00 | 267 051.00 | | 206 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 836.00 | 658 315.00 | | 680 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 100.00 | 226 175.00 | | 188 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 297.00 | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 038 587.00 | | 3 038 587.00 | 3 038 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 587.00 | | 3 038 587.00 | 3 038 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 763.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 456.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 958.00 | 4 361.00 | | 6 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 980.00 | 27 084.00 | | 23 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 008.00 | 3 318 165.00 | | 3 047 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 226.00 | 3 144 986.00 | | 2 964 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 782.00 | 173 180.00 | | 82 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 833.00 | | 14 502.00 | 418 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 911.00 | 413 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 911.00 | 413 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 833.00 | | 14 502.00 | 418 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 446.00 | 29 763.00 | 19 384.00 | 284 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 446.00 | 29 763.00 | 19 384.00 | 284 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 877.00 | 22 186.00 | 18 691.00 | 40 877.00 |
VI Groupe et associés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VP Divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 535.00 | 96 535.00 | | 96 535.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 791.00 | 188 100.00 | 18 691.00 | 206 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 554.00 | 14 785.00 | | 14 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 543.00 | 20 898.00 | | 23 543.00 |
ST Autres comptes | 114 827.00 | 121 889.00 | | 114 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 451.00 | 87 696.00 | | 92 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 612.00 | 5 924.00 | | 3 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 166.00 | 20 709.00 | | 18 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 073.00 | 205 822.00 | | 187 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 362.00 | 196 760.00 | | 184 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 821.00 | 230 483.00 | | 230 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |