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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 256.00 | 13 924.00 | 3 332.00 | 17 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 577.00 | 241 982.00 | 159 595.00 | 401 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 833.00 | 255 906.00 | 183 928.00 | 439 833.00 |
BT Marchandises | 121 345.00 | | 121 345.00 | 121 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BZ Autres créances | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
CF Disponibilités | 67 456.00 | | 67 456.00 | 67 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 611.00 | | 299 611.00 | 299 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 444.00 | 255 906.00 | 483 538.00 | 739 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
DG Autres réserves | 244 314.00 | 274 082.00 | | 244 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 692.00 | -29 769.00 | | -39 692.00 |
DL TOTAL (I) | 218 084.00 | 257 776.00 | | 218 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 759.00 | 95 158.00 | | 73 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 282.00 | 85 248.00 | | 87 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 751.00 | 72 926.00 | | 70 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 454.00 | 286 994.00 | | 265 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 538.00 | 544 770.00 | | 483 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 454.00 | 213 768.00 | | 265 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 526.00 | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627 422.00 | | 2 627 422.00 | 2 627 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 422.00 | | 2 627 422.00 | 2 627 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 238.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 051.00 | 7 526.00 | | 31 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 597.00 | 2 649 737.00 | | 2 658 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 289.00 | 2 679 505.00 | | 2 698 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 692.00 | -29 769.00 | | -39 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 788.00 | | 8 045.00 | 431 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 788.00 | | 8 045.00 | 410 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 668.00 | 28 238.00 | | 227 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 668.00 | 28 238.00 | | 227 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 282.00 | 87 282.00 | | 87 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
VI Groupe et associés | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 794.00 | 91 794.00 | | 91 794.00 |
VW T.V.A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 454.00 | 265 454.00 | | 265 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 669.00 | 18 962.00 | | 11 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 242.00 | 12 838.00 | | 20 242.00 |
ST Autres comptes | 103 706.00 | 94 442.00 | | 103 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 738.00 | 85 154.00 | | 86 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 195.00 | 4 262.00 | | 4 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 864.00 | 23 224.00 | | 15 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 621.00 | 154 971.00 | | 153 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 755.00 | 157 862.00 | | 147 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 685.00 | 192 434.00 | | 210 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |