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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 311.00 | 13 120.00 | 3 191.00 | 16 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 477.00 | 214 548.00 | 179 929.00 | 394 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 788.00 | 227 668.00 | 204 120.00 | 431 788.00 |
BT Marchandises | 123 048.00 | | 123 048.00 | 123 048.00 |
BZ Autres créances | 141 512.00 | | 141 512.00 | 141 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
CF Disponibilités | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 649.00 | | 340 649.00 | 340 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 438.00 | 227 668.00 | 544 770.00 | 772 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7.00 | | | 7.00 |
DG Autres réserves | 274 082.00 | 264 701.00 | | 274 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 769.00 | 49 381.00 | | -29 769.00 |
DL TOTAL (I) | 257 776.00 | 327 544.00 | | 257 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 158.00 | 93 537.00 | | 95 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 662.00 | 31 062.00 | | 33 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 248.00 | 95 325.00 | | 85 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 926.00 | 71 567.00 | | 72 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 994.00 | 291 491.00 | | 286 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 770.00 | 619 036.00 | | 544 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 768.00 | 216 439.00 | | 213 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 274.00 | | 526.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 641 313.00 | | 2 641 313.00 | 2 641 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 313.00 | | 2 641 313.00 | 2 641 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 149 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 860.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 526.00 | 12 324.00 | | 7 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 737.00 | 2 583 737.00 | | 2 649 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 505.00 | 2 534 357.00 | | 2 679 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 769.00 | 49 381.00 | | -29 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 433.00 | | 74 355.00 | 357 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 433.00 | | 74 355.00 | 336 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 807.00 | 24 860.00 | | 202 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 807.00 | 24 860.00 | | 202 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 248.00 | 85 248.00 | | 85 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 632.00 | 21 406.00 | 73 226.00 | 94 632.00 |
VI Groupe et associés | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 167.00 | 148 167.00 | 21 000.00 | 169 167.00 |
VW T.V.A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 994.00 | 213 768.00 | 73 226.00 | 286 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 962.00 | 13 745.00 | | 18 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 838.00 | 14 183.00 | | 12 838.00 |
ST Autres comptes | 94 442.00 | 97 672.00 | | 94 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 154.00 | 84 936.00 | | 85 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 262.00 | 4 475.00 | | 4 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 224.00 | 18 220.00 | | 23 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 971.00 | 151 589.00 | | 154 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 862.00 | 159 667.00 | | 157 862.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 434.00 | 196 791.00 | | 192 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |