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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 729.00 | 41 981.00 | 3 747.00 | 45 729.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 478.00 | 606 547.00 | 256 931.00 | 863 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 204.00 | 66 907.00 | 56 296.00 | 123 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 107 411.00 | 715 436.00 | 391 975.00 | 1 107 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 727.00 | | 141 727.00 | 141 727.00 |
BN En cours de production de biens | 85 173.00 | | 85 173.00 | 85 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 097.00 | 3 398.00 | 850 698.00 | 854 097.00 |
BZ Autres créances | 52 104.00 | | 52 104.00 | 52 104.00 |
CF Disponibilités | 418 641.00 | | 418 641.00 | 418 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 262.00 | 3 398.00 | 1 572 864.00 | 1 576 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 674.00 | 718 835.00 | 1 964 839.00 | 2 683 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 841 651.00 | 787 633.00 | | 841 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 760.00 | 54 018.00 | | 105 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 891.00 | 3 891.00 | | 2 891.00 |
DK Provisions réglementées | 64 475.00 | 100 075.00 | | 64 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 778.00 | 1 033 618.00 | | 1 102 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 580.00 | 1 779.00 | | 73 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 792.00 | 189 909.00 | | 163 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 940.00 | 334 918.00 | | 451 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 396.00 | 154 629.00 | | 170 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687.00 | 5 273.00 | | 687.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 060.00 | 686 510.00 | | 862 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 839.00 | 1 720 129.00 | | 1 964 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 714.00 | 686 510.00 | | 724 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 203.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 612.00 | | 142 520.00 | 1 054 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 721.00 | 1 107 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 100.00 | 120 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 621.00 | 986 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 024.00 | | 11 805.00 | 117 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 588.00 | | 130 715.00 | 937 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 256.00 | 118 900.00 | 89 721.00 | 686 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 680.00 | 10 401.00 | 8 100.00 | 39 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 576.00 | 108 499.00 | 81 621.00 | 646 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 075.00 | | 35 599.00 | 100 075.00 |
6T Sur comptes clients | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 474.00 | | 35 599.00 | 103 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 792.00 | 80 000.00 | 83 792.00 | 163 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 940.00 | 451 940.00 | | 451 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 405.00 | 92 405.00 | | 92 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 183.00 | 47 183.00 | | 47 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 850 032.00 | | | 850 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VB T. V. A. | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
VC Groupe et associés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 408.00 | 19 855.00 | 53 553.00 | 73 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 721.00 | 926 656.00 | 4 065.00 | 930 721.00 |
VW T.V.A. | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 060.00 | 724 714.00 | 137 346.00 | 862 060.00 |