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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 161.00 | 48 577.00 | 16 583.00 | 65 161.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 374.00 | 748 767.00 | 512 606.00 | 1 261 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 268.00 | 66 565.00 | 74 703.00 | 141 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 803.00 | 863 910.00 | 678 893.00 | 1 542 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 241.00 | | 141 241.00 | 141 241.00 |
BN En cours de production de biens | 76 491.00 | | 76 491.00 | 76 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 420.00 | 70 834.00 | 1 064 586.00 | 1 135 420.00 |
BZ Autres créances | 105 709.00 | | 105 709.00 | 105 709.00 |
CF Disponibilités | 219 990.00 | | 219 990.00 | 219 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 950.00 | 70 834.00 | 1 624 116.00 | 1 694 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 754.00 | 934 744.00 | 2 303 009.00 | 3 237 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 947 411.00 | 841 651.00 | | 947 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 546.00 | 105 760.00 | | 46 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 891.00 | 2 891.00 | | 1 891.00 |
DK Provisions réglementées | 28 875.00 | 64 475.00 | | 28 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 725.00 | 1 102 778.00 | | 1 112 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 023.00 | 73 580.00 | | 352 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 852.00 | 163 792.00 | | 131 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 224.00 | 451 940.00 | | 524 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 025.00 | 170 396.00 | | 179 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 687.00 | | |
EA Autres dettes | 3 158.00 | 1 662.00 | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 283.00 | 862 060.00 | | 1 190 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 009.00 | 1 964 839.00 | | 2 303 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 852.00 | | | 131 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 411.00 | | 521 335.00 | 1 107 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 943.00 | | 1 542 803.00 | 85 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 943.00 | | 1 402 642.00 | 85 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 729.00 | | 19 432.00 | 120 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 682.00 | | 501 903.00 | 986 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 436.00 | 176 193.00 | 27 719.00 | 715 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 981.00 | 6 596.00 | | 41 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 454.00 | 169 597.00 | 27 719.00 | 673 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 475.00 | | 35 599.00 | 64 475.00 |
6T Sur comptes clients | 3 398.00 | 67 435.00 | | 3 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 398.00 | 67 435.00 | | 3 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 874.00 | 67 435.00 | 35 599.00 | 67 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 435.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 852.00 | 131 852.00 | | 131 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 224.00 | 524 224.00 | | 524 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 944.00 | 85 944.00 | | 85 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 433.00 | | | 1 050 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 987.00 | | | 84 987.00 |
VB T. V. A. | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
VC Groupe et associés | 58 166.00 | | | 58 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 875.00 | 89 330.00 | 262 544.00 | 351 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 533.00 | | | 71 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 227.00 | 1 172 240.00 | 84 987.00 | 1 257 227.00 |
VW T.V.A. | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 283.00 | 927 739.00 | 262 544.00 | 1 190 283.00 |