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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 461.00 | 53 172.00 | 19 288.00 | 72 461.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 701.00 | 896 991.00 | 395 709.00 | 1 292 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 128.00 | 75 551.00 | 67 576.00 | 143 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 290.00 | 1 025 715.00 | 557 574.00 | 1 583 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 230.00 | | 160 230.00 | 160 230.00 |
BN En cours de production de biens | 115 628.00 | | 115 628.00 | 115 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 469.00 | 222 177.00 | 1 041 291.00 | 1 263 469.00 |
BZ Autres créances | 72 178.00 | | 72 178.00 | 72 178.00 |
CF Disponibilités | 458 516.00 | | 458 516.00 | 458 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 300.00 | 222 177.00 | 1 861 123.00 | 2 083 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 590.00 | 1 247 893.00 | 2 418 697.00 | 3 666 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 990 958.00 | 947 411.00 | | 990 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 609.00 | 46 546.00 | | 102 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 891.00 | 1 891.00 | | 891.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 875.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 182 459.00 | 1 112 725.00 | | 1 182 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 544.00 | 352 023.00 | | 262 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 798.00 | 131 852.00 | | 56 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 966.00 | 524 224.00 | | 632 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 724.00 | 179 025.00 | | 233 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
EA Autres dettes | 7 074.00 | 3 158.00 | | 7 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 237.00 | 1 190 283.00 | | 1 236 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 697.00 | 2 303 009.00 | | 2 418 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 663.00 | 927 739.00 | | 1 063 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 803.00 | | 63 130.00 | 1 542 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 644.00 | 1 583 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 644.00 | 1 435 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 161.00 | | 7 300.00 | 140 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 642.00 | | 55 830.00 | 1 402 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 910.00 | 183 035.00 | 21 230.00 | 863 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 577.00 | 4 594.00 | | 48 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 332.00 | 178 440.00 | 21 230.00 | 815 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
6T Sur comptes clients | 70 834.00 | 151 343.00 | | 70 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 834.00 | 151 343.00 | | 70 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 709.00 | 151 343.00 | 28 875.00 | 99 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 343.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 966.00 | 632 966.00 | | 632 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 541.00 | 96 541.00 | | 96 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
UX Autres créances clients | 996 870.00 | 996 870.00 | | 996 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 599.00 | | 266 599.00 | 266 599.00 |
VB T. V. A. | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
VC Groupe et associés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 544.00 | 89 969.00 | 172 574.00 | 262 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 926.00 | 1 082 326.00 | 266 599.00 | 1 348 926.00 |
VW T.V.A. | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 237.00 | 1 063 663.00 | 172 574.00 | 1 236 237.00 |