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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 350.00 | 59 958.00 | 17 391.00 | 77 350.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 354.00 | 972 145.00 | 293 209.00 | 1 265 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 909.00 | 91 333.00 | 71 575.00 | 162 909.00 |
AX Avances et acomptes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 990.00 | | 75 990.00 | 75 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 603.00 | 1 123 438.00 | 554 165.00 | 1 677 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 085.00 | | 177 085.00 | 177 085.00 |
BN En cours de production de biens | 116 810.00 | | 116 810.00 | 116 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 750.00 | 223 022.00 | 972 728.00 | 1 195 750.00 |
BZ Autres créances | 57 866.00 | | 57 866.00 | 57 866.00 |
CF Disponibilités | 412 182.00 | | 412 182.00 | 412 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 589.00 | 223 022.00 | 1 749 566.00 | 1 972 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 192.00 | 1 346 460.00 | 2 303 732.00 | 3 650 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 073 568.00 | 990 958.00 | | 1 073 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 296.00 | 102 609.00 | | 163 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 891.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 324 864.00 | 1 182 459.00 | | 1 324 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 574.00 | 262 544.00 | | 172 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 109.00 | 56 798.00 | | 55 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 915.00 | 632 966.00 | | 501 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 772.00 | 233 724.00 | | 237 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 769.00 | 27 680.00 | | 8 769.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | 7 074.00 | | 2 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 978 867.00 | 1 236 237.00 | | 978 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 732.00 | 2 418 697.00 | | 2 303 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 149.00 | 1 064 237.00 | | 890 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 290.00 | | 148 678.00 | 1 583 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 364.00 | 1 677 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 364.00 | 1 449 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 461.00 | | 4 889.00 | 147 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 829.00 | | 67 799.00 | 1 435 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 715.00 | 152 086.00 | 54 364.00 | 1 025 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 172.00 | 6 786.00 | | 53 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 543.00 | 145 300.00 | 54 364.00 | 972 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222 177.00 | 4 244.00 | 3 398.00 | 222 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 177.00 | 4 244.00 | 3 398.00 | 222 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 177.00 | 4 244.00 | 3 398.00 | 222 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 244.00 | 3 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 915.00 | 501 915.00 | | 501 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 421.00 | 129 421.00 | | 129 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 990.00 | | 75 990.00 | 75 990.00 |
UX Autres créances clients | 928 123.00 | 928 123.00 | | 928 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 627.00 | | 267 627.00 | 267 627.00 |
VB T. V. A. | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 574.00 | 83 857.00 | 88 717.00 | 172 574.00 |
VI Groupe et associés | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 969.00 | | | 89 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 500.00 | 998 883.00 | 343 617.00 | 1 342 500.00 |
VW T.V.A. | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 867.00 | 890 149.00 | 88 717.00 | 978 867.00 |