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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 024.00 | 49 341.00 | 683.00 | 50 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 940.00 | 74 541.00 | 101 399.00 | 175 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 403.00 | 123 882.00 | 444 520.00 | 568 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BT Marchandises | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BZ Autres créances | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CF Disponibilités | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 122.00 | 123 882.00 | 476 240.00 | 600 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 495.00 | 132 495.00 | | 132 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 670.00 | 52 500.00 | | 52 670.00 |
DL TOTAL (I) | 193 965.00 | 193 795.00 | | 193 965.00 |
DP Provisions pour risques | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 201.00 | 164 071.00 | | 138 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 170.00 | 17 722.00 | | 45 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 817.00 | 35 386.00 | | 42 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 152.00 | 45 852.00 | | 26 152.00 |
EA Autres dettes | 24 274.00 | 32 080.00 | | 24 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 613.00 | 295 111.00 | | 276 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 240.00 | 488 905.00 | | 476 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 691.00 | 177 341.00 | | 192 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 066.00 | 12 471.00 | | 19 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 149.00 | | 569 149.00 | 569 149.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 149.00 | | 569 149.00 | 569 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 594.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 243.00 | 2 362.00 | | 4 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 354.00 | 6 309.00 | | 6 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 528.00 | | 1 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 412.00 | 528.00 | | 7 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 462.00 | -528.00 | | -5 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 344.00 | 12 271.00 | | 13 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 367.00 | 633 449.00 | | 575 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 697.00 | 580 949.00 | | 522 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 670.00 | 52 500.00 | | 52 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 664.00 | 10 540.00 | | 16 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 515.00 | | | 568 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 568 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 225 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 076.00 | | | 226 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 401.00 | 15 594.00 | 113.00 | 108 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 401.00 | 15 594.00 | 113.00 | 108 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 662.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 770.00 | 34 923.00 | 82 846.00 | 117 770.00 |
VI Groupe et associés | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 537.00 | 192 691.00 | 82 846.00 | 275 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | 4 628.00 | | 3 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 576.00 | 16 759.00 | | 19 576.00 |
ST Autres comptes | 65 692.00 | 67 729.00 | | 65 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 823.00 | 45 073.00 | | 45 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | 2 220.00 | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 087.00 | 6 848.00 | | 6 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 996.00 | 42 481.00 | | 38 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 407.00 | 32 872.00 | | 28 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 092.00 | 129 562.00 | | 131 092.00 |