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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 594.00 | 49 612.00 | 982.00 | 50 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 940.00 | 89 680.00 | 86 260.00 | 175 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 972.00 | 139 292.00 | 429 680.00 | 568 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BT Marchandises | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BZ Autres créances | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CF Disponibilités | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 121.00 | 139 292.00 | 457 829.00 | 597 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 495.00 | 132 495.00 | | 132 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 847.00 | 52 670.00 | | 13 847.00 |
DL TOTAL (I) | 155 142.00 | 193 965.00 | | 155 142.00 |
DP Provisions pour risques | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 153.00 | 138 201.00 | | 138 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 717.00 | 45 170.00 | | 52 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 179.00 | 42 817.00 | | 36 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 173.00 | 26 152.00 | | 57 173.00 |
EA Autres dettes | 12 804.00 | 24 274.00 | | 12 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 025.00 | 276 613.00 | | 297 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 829.00 | 476 240.00 | | 457 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 508.00 | 192 691.00 | | 181 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 648.00 | 19 066.00 | | 1 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 316.00 | | 535 316.00 | 535 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 316.00 | | 535 316.00 | 535 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 410.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 517.00 | 4 243.00 | | 5 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 930.00 | 6 354.00 | | 6 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 750.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 7 412.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -5 462.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 13 344.00 | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 837.00 | 575 367.00 | | 540 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 990.00 | 522 697.00 | | 526 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 847.00 | 52 670.00 | | 13 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 762.00 | 16 664.00 | | 15 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 403.00 | | 570.00 | 568 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 964.00 | | 570.00 | 225 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 882.00 | 15 410.00 | | 123 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 882.00 | 15 410.00 | | 123 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 090.00 | 20 572.00 | 89 842.00 | 136 090.00 |
VI Groupe et associés | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 535.00 | | | 149 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 025.00 | 181 508.00 | 89 842.00 | 297 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 917.00 | 3 289.00 | | 5 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 367.00 | 19 576.00 | | 16 367.00 |
ST Autres comptes | 64 444.00 | 65 692.00 | | 64 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 239.00 | 45 823.00 | | 46 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | 2 798.00 | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 920.00 | 6 087.00 | | 8 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 084.00 | 38 996.00 | | 36 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 470.00 | 28 407.00 | | 27 470.00 |
ZE Dividendes | 52 670.00 | | | 52 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 050.00 | 131 092.00 | | 127 050.00 |