| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 074.00 | 50 316.00 | 757.00 | 51 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 954.00 | 120 167.00 | 60 787.00 | 180 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 545.00 | 170 484.00 | 404 061.00 | 574 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BT Marchandises | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BZ Autres créances | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CF Disponibilités | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 875.00 | 170 484.00 | 449 391.00 | 619 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 527.00 | 131 342.00 | | 131 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 050.00 | 24 186.00 | | 55 050.00 |
DL TOTAL (I) | 195 378.00 | 164 327.00 | | 195 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 770.00 | 119 975.00 | | 94 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 125.00 | 43 801.00 | | 76 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 736.00 | 39 148.00 | | 25 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 254.00 | 55 443.00 | | 56 254.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 13 928.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 013.00 | 272 296.00 | | 254 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 391.00 | 436 624.00 | | 449 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 013.00 | 178 221.00 | | 254 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 3 990.00 | | 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 592 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 592 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | 11 495.00 | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 4 580.00 | | 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 5 024.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | 6 470.00 | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 534.00 | 3 231.00 | | 14 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 708.00 | 533 274.00 | | 594 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 657.00 | 509 088.00 | | 539 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 050.00 | 24 185.00 | | 55 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 051.00 | | 5 494.00 | 569 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 534.00 | | 5 494.00 | 226 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 772.00 | 15 712.00 | | 154 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 772.00 | 15 712.00 | | 154 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VB T. V. A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 331.00 | 94 331.00 | | 94 331.00 |
VI Groupe et associés | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 013.00 | 254 013.00 | | 254 013.00 |