| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 594.00 | 49 953.00 | 640.00 | 50 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 940.00 | 104 818.00 | 71 122.00 | 175 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 051.00 | 154 772.00 | 414 279.00 | 569 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BT Marchandises | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BZ Autres créances | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CF Disponibilités | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 395.00 | 154 772.00 | 436 624.00 | 591 395.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 342.00 | 132 495.00 | | 131 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 186.00 | 13 847.00 | | 24 186.00 |
DL TOTAL (I) | 164 327.00 | 155 142.00 | | 164 327.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 662.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 662.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 975.00 | 138 153.00 | | 119 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 801.00 | 52 717.00 | | 43 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 148.00 | 36 179.00 | | 39 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 443.00 | 57 173.00 | | 55 443.00 |
EA Autres dettes | 13 928.00 | 12 804.00 | | 13 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 296.00 | 297 025.00 | | 272 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 624.00 | 457 829.00 | | 436 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 221.00 | 181 508.00 | | 178 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 990.00 | 1 648.00 | | 3 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 679.00 | | 518 679.00 | 518 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 679.00 | | 518 679.00 | 518 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 647.00 | 5 517.00 | | 1 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 770.00 | 6 930.00 | | 6 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 581.00 | 107.00 | | 4 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 025.00 | 107.00 | | 5 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 470.00 | -107.00 | | 6 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 1 065.00 | | 3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 274.00 | 540 837.00 | | 533 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 088.00 | 526 990.00 | | 509 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 186.00 | 13 847.00 | | 24 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 731.00 | 15 762.00 | | 15 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 972.00 | | 542.00 | 568 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464.00 | 569 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | 226 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 534.00 | | 464.00 | 226 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439.00 | | 78.00 | 5 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 292.00 | 15 500.00 | 20.00 | 139 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 292.00 | 15 500.00 | 20.00 | 139 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 518.00 | 21 442.00 | 88 847.00 | 115 518.00 |
VI Groupe et associés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VW T.V.A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 296.00 | 178 221.00 | 88 847.00 | 272 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 466.00 | 5 917.00 | | 5 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 200.00 | 16 367.00 | | 17 200.00 |
ST Autres comptes | 72 347.00 | 64 444.00 | | 72 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 195.00 | 46 239.00 | | 46 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 884.00 | 3 003.00 | | 2 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 350.00 | 8 920.00 | | 8 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 460.00 | 36 084.00 | | 36 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 615.00 | 27 470.00 | | 27 615.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 742.00 | 127 050.00 | | 135 742.00 |