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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 975 441.00 | 6 300.00 | 3 969 141.00 | 3 975 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 010 441.00 | 41 300.00 | 3 969 141.00 | 4 010 441.00 |
BZ Autres créances | 3 045 957.00 | 1 775 641.00 | 1 270 316.00 | 3 045 957.00 |
CF Disponibilités | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 454.00 | 1 775 641.00 | 1 311 814.00 | 3 087 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 895.00 | 1 816 941.00 | 5 280 954.00 | 7 097 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 418.00 | 101 418.00 | | 101 418.00 |
DG Autres réserves | 331 891.00 | 700 558.00 | | 331 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 903.00 | -218 667.00 | | -245 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 405.00 | 2 583 308.00 | | 2 187 405.00 |
DP Provisions pour risques | 448 531.00 | 448 531.00 | | 448 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 531.00 | 448 531.00 | | 448 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 781.00 | 1 111 188.00 | | 1 286 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 570.00 | 1 245 024.00 | | 1 298 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 111.00 | 5 302.00 | | 11 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 964.00 | 28 021.00 | | 42 964.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 019.00 | 2 395 127.00 | | 2 645 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 280 954.00 | 5 426 966.00 | | 5 280 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 366.00 | | 301 366.00 | 301 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 366.00 | | 301 366.00 | 301 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 927.00 | 7 500.00 | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | 7 500.00 | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242.00 | 7 594.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 7 594.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -94.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 374.00 | -117 837.00 | | -192 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 581.00 | 411 558.00 | | 638 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 483.00 | 630 223.00 | | 884 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 903.00 | -218 666.00 | | -245 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 368.00 | | | 4 011 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927.00 | 3 975 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927.00 | 4 010 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976 368.00 | | | 3 976 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 531.00 | | | 448 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 531.00 | | | 448 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 162.00 | 1 304 162.00 | | 1 304 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286 781.00 | 1 286 781.00 | | 1 286 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045 957.00 | | | 3 045 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 957.00 | 3 045 957.00 | | 3 045 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 019.00 | 2 645 019.00 | | 2 645 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |