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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 747.00 | 2 076.00 | 2 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 708.00 | 1 173.00 | 3 535.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 977 182.00 | 15 771.00 | 3 961 411.00 | 3 977 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 879 019.00 | 2 223 513.00 | 655 506.00 | 2 879 019.00 |
CF Disponibilités | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 846.00 | 2 223 513.00 | 664 333.00 | 2 887 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 865 028.00 | 2 239 284.00 | 4 625 744.00 | 6 865 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 969 651.00 | 13 852.00 | 3 955 799.00 | 3 969 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 926.00 | 126 926.00 | | 126 926.00 |
DG Autres réserves | 409 662.00 | 409 662.00 | | 409 662.00 |
DH Report à nouveau | -380 077.00 | | | -380 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 592.00 | -380 077.00 | | 1 207 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 103.00 | 2 006 511.00 | | 3 214 103.00 |
DP Provisions pour risques | 224 536.00 | 224 536.00 | | 224 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 536.00 | 224 536.00 | | 224 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 584.00 | 878 413.00 | | 450 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 347.00 | 1 268 555.00 | | 681 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | 7 231.00 | | 11 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 520.00 | 268 104.00 | | 43 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 105.00 | 2 422 304.00 | | 1 187 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 744.00 | 4 653 351.00 | | 4 625 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 340 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 9 513.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 20 652.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 162.00 | -217 302.00 | | -241 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 615.00 | 770 719.00 | | 1 749 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 023.00 | 1 150 796.00 | | 542 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 591.00 | -380 076.00 | | 1 207 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 084.00 | | 7 098.00 | 3 970 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 969 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 977 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | | 3 775.00 | 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969 151.00 | | 500.00 | 3 969 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 1 785.00 | | 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 1 038.00 | | 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 536.00 | | | 224 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 536.00 | | | 224 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 879 019.00 | 2 879 019.00 | | 2 879 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 584.00 | 450 584.00 | | 450 584.00 |
VI Groupe et associés | 681 347.00 | 681 347.00 | | 681 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 747.00 | 2 880 747.00 | | 2 880 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 105.00 | 1 187 105.00 | | 1 187 105.00 |