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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933.00 | 135.00 | 799.00 | 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 969 151.00 | | 3 969 151.00 | 3 969 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 084.00 | 135.00 | 3 969 949.00 | 3 970 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 794.00 | | 171 794.00 | 171 794.00 |
BZ Autres créances | 2 457 069.00 | 2 043 513.00 | 413 556.00 | 2 457 069.00 |
CF Disponibilités | 98 051.00 | | 98 051.00 | 98 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 915.00 | 2 043 513.00 | 683 402.00 | 2 726 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 696 999.00 | 2 043 648.00 | 4 653 351.00 | 6 696 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 926.00 | 101 418.00 | | 126 926.00 |
DG Autres réserves | 409 662.00 | | | 409 662.00 |
DH Report à nouveau | | -412 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 077.00 | 922 800.00 | | -380 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 511.00 | 2 461 588.00 | | 2 006 511.00 |
DP Provisions pour risques | 224 536.00 | 224 536.00 | | 224 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 536.00 | 224 536.00 | | 224 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 413.00 | 1 118 989.00 | | 878 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 555.00 | 1 115 113.00 | | 1 268 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 231.00 | 5 590.00 | | 7 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 104.00 | 37 540.00 | | 268 104.00 |
EA Autres dettes | | 5 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 422 304.00 | 2 282 823.00 | | 2 422 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 351.00 | 4 968 947.00 | | 4 653 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 268 555.00 | | | 1 268 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 313 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 763 812.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 001 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 223 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 166.00 | 223 995.00 | | 30 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 513.00 | 495.00 | | 9 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 652.00 | 223 500.00 | | 20 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 302.00 | -46 772.00 | | -217 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 718.00 | 1 563 605.00 | | 770 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 794.00 | 640 805.00 | | 1 150 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 076.00 | 922 799.00 | | -380 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 004 141.00 | | 11 198.00 | 4 004 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 969 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 255.00 | 3 970 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 255.00 | 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 11 188.00 | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969 141.00 | | 10.00 | 3 969 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | 961.00 | 35 826.00 | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 961.00 | 35 826.00 | 35 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 536.00 | | | 224 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 536.00 | | | 224 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 104.00 | 268 104.00 | | 268 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 555.00 | 1 268 555.00 | | 1 268 555.00 |
UX Autres créances clients | 171 794.00 | 171 794.00 | | 171 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 413.00 | 878 413.00 | | 878 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457 069.00 | 2 457 069.00 | | 2 457 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 863.00 | 2 628 863.00 | | 2 628 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 304.00 | 2 422 304.00 | | 2 422 304.00 |