| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 1 680.00 | 1 143.00 | 2 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 708.00 | 2 742.00 | 1 966.00 | 4 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 771.00 | 2 415.00 | 22 355.00 | 24 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 953.00 | 40 689.00 | 3 961 263.00 | 4 001 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 2 773 413.00 | 2 423 513.00 | 349 900.00 | 2 773 413.00 |
CF Disponibilités | 188 292.00 | | 188 292.00 | 188 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 948.00 | 2 423 513.00 | 590 435.00 | 3 013 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 901.00 | 2 464 203.00 | 4 551 698.00 | 7 015 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 969 651.00 | 33 852.00 | 3 935 799.00 | 3 969 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 302.00 | 126 926.00 | | 168 302.00 |
DG Autres réserves | 845 801.00 | 409 662.00 | | 845 801.00 |
DH Report à nouveau | | -380 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 285.00 | 1 207 592.00 | | 562 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 388.00 | 3 214 103.00 | | 3 426 388.00 |
DP Provisions pour risques | 224 536.00 | 224 536.00 | | 224 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 536.00 | 224 536.00 | | 224 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 000.00 | 450 584.00 | | 217 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 371.00 | 681 347.00 | | 502 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 467.00 | 11 655.00 | | 68 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 936.00 | 43 520.00 | | 112 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 775.00 | 1 187 105.00 | | 900 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 698.00 | 4 625 744.00 | | 4 551 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 609 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 609 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 918.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 850.00 | -241 162.00 | | -169 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 571.00 | 1 749 616.00 | | 1 310 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 285.00 | 542 024.00 | | 748 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 285.00 | 1 207 592.00 | | 562 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 182.00 | | 24 771.00 | 3 977 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 969 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 001 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 708.00 | | 24 771.00 | 4 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969 651.00 | | | 3 969 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920.00 | 4 918.00 | 6 838.00 | 1 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 933.00 | 1 680.00 | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 3 985.00 | 5 158.00 | 1 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 536.00 | | | 224 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 536.00 | | | 224 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 467.00 | 68 467.00 | | 68 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 936.00 | 112 936.00 | | 112 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 371.00 | 502 371.00 | | 502 371.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773 413.00 | 2 773 413.00 | | 2 773 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 656.00 | 2 825 656.00 | | 2 825 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 775.00 | 900 775.00 | | 900 775.00 |