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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 044.00 | 45.00 | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 900.00 | 4 855.00 | 45.00 | 4 900.00 |
BT Marchandises | 192 300.00 | 33 550.00 | 158 750.00 | 192 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 474.00 | 6 573.00 | 22 902.00 | 29 474.00 |
BZ Autres créances | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CF Disponibilités | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 126.00 | 40 123.00 | 254 004.00 | 294 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 027.00 | 44 978.00 | 254 049.00 | 299 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
DH Report à nouveau | 23 561.00 | 6 238.00 | | 23 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 881.00 | 17 323.00 | | 28 881.00 |
DL TOTAL (I) | 72 374.00 | 43 493.00 | | 72 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 718.00 | 21 054.00 | | 21 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 718.00 | 49 076.00 | | 20 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 965.00 | 141 606.00 | | 73 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 290.00 | 53 673.00 | | 45 290.00 |
EA Autres dettes | 19 985.00 | 1 623.00 | | 19 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 675.00 | 267 032.00 | | 181 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 049.00 | 310 525.00 | | 254 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 675.00 | 267 032.00 | | 181 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 400.00 | 1 600 956.00 | 2 045 356.00 | 444 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 400.00 | 1 600 956.00 | 2 045 356.00 | 444 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 807 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 123.00 | |
GE Autres charges | | | 5 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 128.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 280.00 | 13 844.00 | | 25 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 280.00 | 13 844.00 | | 25 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 978.00 | 26 442.00 | | 14 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 978.00 | 26 442.00 | | 14 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 302.00 | -12 598.00 | | 10 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 2 728.00 | | 4 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 886.00 | 2 328 546.00 | | 2 089 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 005.00 | 2 311 223.00 | | 2 061 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 881.00 | 17 323.00 | | 28 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621.00 | | 279.00 | 4 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | 279.00 | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581.00 | 274.00 | | 4 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 274.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 250.00 | 33 550.00 | 14 250.00 | 14 250.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 6 573.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 250.00 | 40 123.00 | 19 250.00 | 19 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 250.00 | 40 123.00 | 19 250.00 | 19 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 123.00 | 19 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
UX Autres créances clients | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VI Groupe et associés | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VW T.V.A. | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 957.00 | 160 957.00 | | 160 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 997.00 | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 625.00 | 2 984.00 | | 1 625.00 |
ST Autres comptes | 100 166.00 | 120 749.00 | | 100 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780.00 | 1 900.00 | | 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 544.00 | 7 500.00 | | 13 544.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | 1 150.00 | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 303.00 | 2 147.00 | | 2 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 800.00 | 31 868.00 | | 29 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 123.00 | 20 766.00 | | 17 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 115.00 | 138 133.00 | | 118 115.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |