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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
BT Marchandises | 425 583.00 | 33 550.00 | 392 033.00 | 425 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 855.00 | | 144 855.00 | 144 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 574.00 | 14 824.00 | 318 750.00 | 333 574.00 |
BZ Autres créances | 179 212.00 | | 179 212.00 | 179 212.00 |
CF Disponibilités | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 917.00 | 48 374.00 | 1 040 543.00 | 1 088 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 818.00 | 53 274.00 | 1 040 543.00 | 1 093 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
DH Report à nouveau | 20 952.00 | 22 792.00 | | 20 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 359.00 | -1 841.00 | | 10 359.00 |
DL TOTAL (I) | 80 124.00 | 69 765.00 | | 80 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 751.00 | 22 597.00 | | 30 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 950.00 | 1 000.00 | | 201 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 772.00 | 442 994.00 | | 627 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 947.00 | 36 711.00 | | 99 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 420.00 | 538 302.00 | | 960 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 543.00 | 608 066.00 | | 1 040 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 420.00 | 538 302.00 | | 960 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 500.00 | 2 506 494.00 | 3 774 994.00 | 1 268 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 500.00 | 2 506 494.00 | 3 774 994.00 | 1 268 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 510 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 252.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 727.00 | 838.00 | | 3 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 727.00 | 838.00 | | 3 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 137.00 | 584.00 | | 42 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 137.00 | 584.00 | | 42 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 410.00 | 254.00 | | -38 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 720.00 | 3 391 543.00 | | 3 778 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 361.00 | 3 393 384.00 | | 3 768 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 359.00 | -1 841.00 | | 10 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
6T Sur comptes clients | 6 573.00 | 8 252.00 | | 6 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 123.00 | 8 252.00 | | 40 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 123.00 | 8 252.00 | | 40 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 772.00 | 627 772.00 | | 627 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 317 800.00 | 317 800.00 | | 317 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VB T. V. A. | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
VI Groupe et associés | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 600.00 | 142 600.00 | | 142 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 786.00 | 512 786.00 | | 512 786.00 |
VW T.V.A. | 74 345.00 | 74 345.00 | | 74 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 470.00 | 758 470.00 | | 758 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | 1 278.00 | | 1 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 738.00 | 2 957.00 | | 2 738.00 |
ST Autres comptes | 69 599.00 | 66 967.00 | | 69 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 051.00 | 636.00 | | 8 051.00 |
YT Sous‐traitance | | 23 148.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 500.00 | 5 000.00 | | 16 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 1 163.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 481.00 | 2 441.00 | | 2 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 200.00 | 283 456.00 | | 153 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 277.00 | 216 717.00 | | 177 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 887.00 | 98 708.00 | | 96 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |