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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 544.00 | 3 797.00 | 49 747.00 | 53 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 633.00 | 4 886.00 | 49 747.00 | 54 633.00 |
BT Marchandises | 219 967.00 | 33 550.00 | 186 417.00 | 219 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 467.00 | | 293 467.00 | 293 467.00 |
BZ Autres créances | 427 273.00 | | 427 273.00 | 427 273.00 |
CF Disponibilités | 1 458 995.00 | | 1 458 995.00 | 1 458 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 308.00 | 33 550.00 | 2 366 758.00 | 2 400 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 941.00 | 38 436.00 | 2 416 505.00 | 2 454 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
DH Report à nouveau | 169 596.00 | 31 311.00 | | 169 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 991.00 | 138 285.00 | | 254 991.00 |
DL TOTAL (I) | 473 400.00 | 218 409.00 | | 473 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 713.00 | 22 812.00 | | 8 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966 621.00 | 605 929.00 | | 966 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 887.00 | 394 434.00 | | 455 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 884.00 | 252 925.00 | | 511 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 105.00 | 1 276 099.00 | | 1 943 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 505.00 | 1 494 508.00 | | 2 416 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 105.00 | 1 276 099.00 | | 1 943 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 712.00 | 14 244 953.00 | 15 796 665.00 | 1 551 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 712.00 | 14 244 953.00 | 15 796 665.00 | 1 551 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 811 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 338 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 770.00 | |
GE Autres charges | | | 15 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 480 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 506.00 | 300.00 | | 15 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 506.00 | 300.00 | | 15 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 28 655.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 28 655.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 461.00 | -28 355.00 | | 15 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 673.00 | 53 778.00 | | 89 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 826 997.00 | 10 043 346.00 | | 15 826 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 572 005.00 | 9 905 061.00 | | 15 572 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 991.00 | 138 285.00 | | 254 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 400.00 | | 53 044.00 | 5 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 54 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 53 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 311.00 | | 53 044.00 | 4 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 927.00 | 3 770.00 | 3 811.00 | 4 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | 3 770.00 | 3 811.00 | 3 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
6T Sur comptes clients | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 374.00 | | 14 824.00 | 48 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 374.00 | | 14 824.00 | 48 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 887.00 | 455 887.00 | | 455 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 815.00 | 150 815.00 | | 150 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 414.00 | 120 414.00 | | 120 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
UX Autres créances clients | 293 467.00 | 293 467.00 | | 293 467.00 |
VB T. V. A. | 223 273.00 | 223 273.00 | | 223 273.00 |
VI Groupe et associés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 740.00 | 720 740.00 | | 720 740.00 |
VW T.V.A. | 160 607.00 | 160 607.00 | | 160 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 484.00 | 976 484.00 | | 976 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 551.00 | 2 750.00 | | 7 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 709.00 | 3 748.00 | | 2 709.00 |
ST Autres comptes | 478 127.00 | 226 481.00 | | 478 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 888.00 | | | 888.00 |
YT Sous‐traitance | 629.00 | 8 867.00 | | 629.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | 1 185.00 | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 761.00 | 3 935.00 | | 8 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 084 699.00 | 205 350.00 | | 1 084 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 168 616.00 | 254 502.00 | | 1 168 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 153.00 | 239 096.00 | | 524 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |