| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
BT Marchandises | 237 720.00 | 33 550.00 | 204 170.00 | 237 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 955.00 | | 66 955.00 | 66 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 592.00 | 6 573.00 | 91 019.00 | 97 592.00 |
BZ Autres créances | 71 003.00 | | 71 003.00 | 71 003.00 |
CF Disponibilités | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 971.00 | 40 123.00 | 472 849.00 | 512 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 872.00 | 45 023.00 | 472 849.00 | 517 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 563.00 | 11 682.00 | | 40 563.00 |
DH Report à nouveau | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769.00 | 28 881.00 | | -769.00 |
DL TOTAL (I) | 71 605.00 | 72 374.00 | | 71 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 418.00 | 21 718.00 | | 20 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 018.00 | 20 718.00 | | 74 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 754.00 | 73 965.00 | | 255 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 054.00 | 45 290.00 | | 51 054.00 |
EA Autres dettes | | 19 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 244.00 | 181 675.00 | | 401 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 849.00 | 254 049.00 | | 472 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 244.00 | 181 675.00 | | 401 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 781.00 | 1 931 129.00 | 2 608 910.00 | 677 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 781.00 | 1 931 129.00 | 2 608 910.00 | 677 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 466 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 016.00 | 25 280.00 | | 9 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 016.00 | 25 280.00 | | 9 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | 14 978.00 | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | 14 978.00 | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 568.00 | 10 302.00 | | 7 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 968.00 | 2 089 886.00 | | 2 617 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 737.00 | 2 061 005.00 | | 2 618 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -769.00 | 28 881.00 | | -769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 855.00 | 45.00 | | 4 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 45.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
6T Sur comptes clients | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 754.00 | 255 754.00 | | 255 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
UX Autres créances clients | 81 818.00 | | | 81 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
VB T. V. A. | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VI Groupe et associés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 595.00 | 168 595.00 | | 168 595.00 |
VW T.V.A. | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 226.00 | 327 226.00 | | 327 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 1 151.00 | | 1 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 425.00 | 1 625.00 | | 1 425.00 |
ST Autres comptes | 90 708.00 | 100 166.00 | | 90 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 342.00 | 780.00 | | 4 342.00 |
YT Sous‐traitance | 10 548.00 | 13 544.00 | | 10 548.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | 1 152.00 | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 250.00 | 2 303.00 | | 2 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 380.00 | 29 800.00 | | 80 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 137.00 | 17 123.00 | | 76 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 024.00 | 118 115.00 | | 110 024.00 |