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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 285 800.00 | | 1 285 800.00 | 1 285 800.00 |
AP Constructions | 11 794 732.00 | 6 042 525.00 | 5 752 206.00 | 11 794 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 116 093.00 | 6 042 525.00 | 7 073 568.00 | 13 116 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 624.00 | | 268 624.00 | 268 624.00 |
BZ Autres créances | 300 877.00 | | 300 877.00 | 300 877.00 |
CF Disponibilités | 78 811.00 | | 78 811.00 | 78 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 312.00 | | 648 312.00 | 648 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 764 406.00 | 6 042 525.00 | 7 721 880.00 | 13 764 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 455 076.00 | 455 076.00 | | 455 076.00 |
DH Report à nouveau | -2 033 410.00 | -2 191 749.00 | | -2 033 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 354.00 | 166 671.00 | | 164 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 352.00 | 3 129 999.00 | | 3 294 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 095 616.00 | 4 515 641.00 | | 4 095 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 360.00 | 21 301.00 | | 21 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 602.00 | 45 231.00 | | 79 602.00 |
EA Autres dettes | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 853.00 | 244 706.00 | | 223 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 427 528.00 | 4 826 879.00 | | 4 427 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 721 880.00 | 7 956 878.00 | | 7 721 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 310.00 | | 1 085 310.00 | 1 085 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 310.00 | | 1 085 310.00 | 1 085 310.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 658.00 | | | -8 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 440.00 | 1 082 636.00 | | 1 085 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 086.00 | 915 965.00 | | 921 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 354.00 | 166 671.00 | | 164 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 082 107.00 | | 33 986.00 | 13 082 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 116 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 116 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 082 107.00 | | 33 986.00 | 13 082 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 687 880.00 | 354 646.00 | | 5 687 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 687 880.00 | 354 646.00 | | 5 687 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 095 616.00 | | 4 095 616.00 | 4 095 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 853.00 | 223 853.00 | | 223 853.00 |
UX Autres créances clients | 268 624.00 | | | 268 624.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VC Groupe et associés | 300 130.00 | | | 300 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 882 664.00 | | | 3 882 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 501.00 | 269 371.00 | 300 130.00 | 569 501.00 |
VW T.V.A. | 79 341.00 | 79 341.00 | | 79 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427 528.00 | 331 912.00 | 4 095 616.00 | 4 427 528.00 |