| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 285 800.00 | | 1 285 800.00 | 1 285 800.00 |
AP Constructions | 12 509 675.00 | 7 819 145.00 | 4 690 530.00 | 12 509 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 795 475.00 | 7 819 145.00 | 5 976 330.00 | 13 795 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 983.00 | | 280 983.00 | 280 983.00 |
BZ Autres créances | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
CF Disponibilités | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 211.00 | | 363 211.00 | 363 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 158 687.00 | 7 819 145.00 | 6 339 541.00 | 14 158 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 455 076.00 | 455 076.00 | | 455 076.00 |
DH Report à nouveau | -623 685.00 | -1 035 531.00 | | -623 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 733.00 | 411 846.00 | | 609 733.00 |
DL TOTAL (I) | 5 141 124.00 | 4 531 391.00 | | 5 141 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 818.00 | 1 285 304.00 | | 867 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 980.00 | 277 321.00 | | 38 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 174.00 | 48 587.00 | | 47 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 445.00 | 242 937.00 | | 244 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 418.00 | 1 861 931.00 | | 1 198 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 541.00 | 6 393 322.00 | | 6 339 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 599.00 | 690 222.00 | | 330 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 867 818.00 | | | 867 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 196.00 | | 1 245 196.00 | 1 245 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 196.00 | | 1 245 196.00 | 1 245 196.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 865.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 397.00 | 1 218 989.00 | | 1 322 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 664.00 | 807 143.00 | | 712 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 733.00 | 411 846.00 | | 609 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 509 581.00 | | 285 894.00 | 13 509 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 795 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 795 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 509 581.00 | | 285 894.00 | 13 509 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 466 280.00 | 352 865.00 | | 7 466 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 466 280.00 | 352 865.00 | | 7 466 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867 818.00 | | 867 818.00 | 867 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 445.00 | 244 445.00 | | 244 445.00 |
UX Autres créances clients | 280 983.00 | 280 983.00 | | 280 983.00 |
VB T. V. A. | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VC Groupe et associés | 62 734.00 | 62 734.00 | | 62 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 461.00 | 358 461.00 | | 358 461.00 |
VW T.V.A. | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 418.00 | 330 599.00 | 867 818.00 | 1 198 418.00 |