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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 285 800.00 | | 1 285 800.00 | 1 285 800.00 |
AP Constructions | 11 841 153.00 | 7 108 314.00 | 4 732 840.00 | 11 841 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 126 953.00 | 7 108 314.00 | 6 018 640.00 | 13 126 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BZ Autres créances | 2 227 223.00 | | 2 227 223.00 | 2 227 223.00 |
CF Disponibilités | 58 863.00 | | 58 863.00 | 58 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 762.00 | | 2 287 762.00 | 2 287 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 414 715.00 | 7 108 314.00 | 8 306 402.00 | 15 414 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 455 076.00 | 455 076.00 | | 455 076.00 |
DH Report à nouveau | -1 341 253.00 | -1 649 469.00 | | -1 341 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 722.00 | 308 216.00 | | 305 722.00 |
DL TOTAL (I) | 4 119 545.00 | 3 813 823.00 | | 4 119 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125 543.00 | 4 127 031.00 | | 4 125 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 848.00 | 22 782.00 | | 24 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 466.00 | 76 601.00 | | 36 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 234 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 186 857.00 | 4 461 147.00 | | 4 186 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 306 402.00 | 8 274 970.00 | | 8 306 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 976.00 | 354 265.00 | | 79 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 125 543.00 | | | 4 125 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 491.00 | | 1 111 491.00 | 1 111 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 491.00 | | 1 111 491.00 | 1 111 491.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 846.00 | 1 100 993.00 | | 1 119 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 124.00 | 792 777.00 | | 814 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 722.00 | 308 216.00 | | 305 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 130 653.00 | | | 13 130 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 13 126 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 13 126 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 130 653.00 | | | 13 130 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 753 511.00 | 354 803.00 | | 6 753 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 753 511.00 | 354 803.00 | | 6 753 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 125 543.00 | 18 662.00 | 4 106 881.00 | 4 125 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VC Groupe et associés | 2 218 730.00 | 2 218 730.00 | | 2 218 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 899.00 | 2 228 899.00 | | 2 228 899.00 |
VW T.V.A. | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 857.00 | 79 976.00 | 4 106 881.00 | 4 186 857.00 |