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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 285 800.00 | | 1 285 800.00 | 1 285 800.00 |
AP Constructions | 12 223 781.00 | 7 466 280.00 | 4 757 501.00 | 12 223 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 509 581.00 | 7 466 280.00 | 6 043 301.00 | 13 509 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 526.00 | | 291 526.00 | 291 526.00 |
BZ Autres créances | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
CF Disponibilités | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 021.00 | | 350 021.00 | 350 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 859 602.00 | 7 466 280.00 | 6 393 322.00 | 13 859 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 455 076.00 | 455 076.00 | | 455 076.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 531.00 | -1 341 253.00 | | -1 035 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 846.00 | 305 722.00 | | 411 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 531 391.00 | 4 119 545.00 | | 4 531 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 304.00 | 4 125 543.00 | | 1 285 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 321.00 | 24 848.00 | | 277 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 587.00 | 36 466.00 | | 48 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 937.00 | | | 242 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 931.00 | 4 186 857.00 | | 1 861 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 393 322.00 | 8 306 402.00 | | 6 393 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 285 304.00 | | | 1 285 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 603.00 | | 1 214 603.00 | 1 214 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 603.00 | | 1 214 603.00 | 1 214 603.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 989.00 | 1 119 846.00 | | 1 218 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 143.00 | 814 124.00 | | 807 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 846.00 | 305 722.00 | | 411 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 126 953.00 | | 382 628.00 | 13 126 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 509 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 509 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 126 953.00 | | 382 628.00 | 13 126 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 108 314.00 | 357 966.00 | | 7 108 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 108 314.00 | 357 966.00 | | 7 108 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 168 086.00 | 4 157.00 | 1 163 929.00 | 1 168 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 321.00 | 277 321.00 | | 277 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 937.00 | 242 937.00 | | 242 937.00 |
UX Autres créances clients | 291 526.00 | 291 526.00 | | 291 526.00 |
VB T. V. A. | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
VI Groupe et associés | 117 218.00 | 117 218.00 | | 117 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 942 952.00 | | | 2 942 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 462.00 | 345 462.00 | | 345 462.00 |
VW T.V.A. | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 150.00 | 690 222.00 | 1 163 929.00 | 1 854 150.00 |