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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 120.00 | | 159 120.00 | 159 120.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 2 187.00 | 132 812.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 070.00 | 14 955.00 | 24 114.00 | 39 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 775.00 | 17 142.00 | 627 632.00 | 644 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
BZ Autres créances | 450 398.00 | | 450 398.00 | 450 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 673 571.00 | 43 438.00 | 630 133.00 | 673 571.00 |
CF Disponibilités | 290 534.00 | | 290 534.00 | 290 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 502.00 | 43 438.00 | 1 392 064.00 | 1 435 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 277.00 | 60 580.00 | 2 019 696.00 | 2 080 277.00 |
CU Autres participations | 311 585.00 | | 311 585.00 | 311 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 600.00 | 360 600.00 | | 360 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 053 102.00 | 916 885.00 | | 1 053 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 504.00 | 190 307.00 | | 133 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 267.00 | 1 503 852.00 | | 1 583 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 291.00 | 159.00 | | 300 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 503.00 | 143 722.00 | | 105 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 1 055.00 | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 958.00 | 4 835.00 | | 25 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 429.00 | 149 772.00 | | 436 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 696.00 | 1 653 625.00 | | 2 019 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 505.00 | | 129 505.00 | 129 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 505.00 | | 129 505.00 | 129 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 385.00 | 21 800.00 | | 29 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 156 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 385.00 | 177 800.00 | | 29 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 118.00 | 182 415.00 | | 8 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 208.00 | 182 415.00 | | 8 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 177.00 | -4 615.00 | | 21 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 826.00 | 501 210.00 | | 395 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 321.00 | 310 902.00 | | 262 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 504.00 | 190 307.00 | | 133 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 773.00 | | 294 120.00 | 358 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 118.00 | 311 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 118.00 | 644 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 070.00 | | 294 120.00 | 39 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 703.00 | | | 319 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 141.00 | 10 002.00 | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 141.00 | 10 002.00 | | 7 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 438.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 177.00 | 29 047.00 | 117 956.00 | 300 177.00 |
VI Groupe et associés | 105 503.00 | 105 503.00 | | 105 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 955.00 | | | 446 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 396.00 | 471 396.00 | | 471 396.00 |
VW T.V.A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 430.00 | 165 300.00 | 117 956.00 | 436 430.00 |