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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 146 710.00 | 82 843.00 | 1 063 867.00 | 1 146 710.00 |
040 Immobilisations financières | 561 791.00 | | 561 791.00 | 561 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 708 501.00 | 82 843.00 | 1 625 658.00 | 1 708 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 721.00 | 8 500.00 | 16 221.00 | 24 721.00 |
072 Créances – Autres | 860 996.00 | | 860 996.00 | 860 996.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 259 951.00 | 50 129.00 | 209 822.00 | 259 951.00 |
084 Disponibilités | 323 011.00 | | 323 011.00 | 323 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 470 344.00 | 58 629.00 | 1 411 715.00 | 1 470 344.00 |
110 Total général Actif | 3 178 845.00 | 141 472.00 | 3 037 373.00 | 3 178 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 060.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 835 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 400 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 632 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 898.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 037 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 442 414.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 111 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 390.00 | | | 148 390.00 |
230 Autres produits | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 421.00 | | | 154 421.00 |
242 Autres charges externes. | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
252 Charges sociales | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 770.00 | | | 145 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
280 Produits financiers | 330 346.00 | | | 330 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
294 Charges financières | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 400 572.00 | | | 400 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 294 865.00 | | | 294 865.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 299 065.00 | | | 1 299 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 442 414.00 | | | 442 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 979.00 | | | 32 979.00 |