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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 720.00 | | 175 720.00 | 175 720.00 |
AP Constructions | 287 072.00 | 28 313.00 | 258 758.00 | 287 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 070.00 | 30 583.00 | 8 486.00 | 39 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 329.00 | 58 896.00 | 841 432.00 | 900 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
BZ Autres créances | 860 355.00 | | 860 355.00 | 860 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 626.00 | 30 612.00 | 153 014.00 | 183 626.00 |
CF Disponibilités | 338 521.00 | | 338 521.00 | 338 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 334.00 | 30 612.00 | 1 376 722.00 | 1 407 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 663.00 | 89 508.00 | 2 218 155.00 | 2 307 663.00 |
CU Autres participations | 398 467.00 | | 398 467.00 | 398 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 600.00 | 360 600.00 | | 360 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 179 076.00 | 1 114 487.00 | | 1 179 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 110.00 | 136 708.00 | | 171 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 846.00 | 1 647 856.00 | | 1 746 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 261.00 | 272 244.00 | | 242 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 802.00 | 178 334.00 | | 213 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | 3 083.00 | | 2 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 685.00 | 24 080.00 | | 11 685.00 |
EA Autres dettes | | 28 705.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 308.00 | 507 248.00 | | 471 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 155.00 | 2 155 104.00 | | 2 218 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 516.00 | | 813.00 | 899 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 049.00 | | 813.00 | 501 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 467.00 | | | 398 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 669.00 | 21 228.00 | | 37 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 669.00 | 21 228.00 | | 37 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 134.00 | | 10 522.00 | 41 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 134.00 | | 10 522.00 | 41 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 157.00 | 29 506.00 | 119 970.00 | 242 157.00 |
VI Groupe et associés | 213 803.00 | 213 803.00 | | 213 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 236.00 | 857 236.00 | | 857 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 186.00 | 885 186.00 | | 885 186.00 |
VW T.V.A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 308.00 | 258 658.00 | 119 970.00 | 471 308.00 |