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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 263 720.00 | | 263 720.00 | 263 720.00 |
AP Constructions | 287 072.00 | 41 758.00 | 245 313.00 | 287 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 557.00 | 38 759.00 | 22 797.00 | 61 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 405.00 | 80 517.00 | 1 054 887.00 | 1 135 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
BZ Autres créances | 749 713.00 | | 749 713.00 | 749 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 833.00 | 55 195.00 | 294 637.00 | 349 833.00 |
CF Disponibilités | 284 089.00 | | 284 089.00 | 284 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 842.00 | 55 195.00 | 1 350 646.00 | 1 405 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 247.00 | 135 713.00 | 2 405 533.00 | 2 541 247.00 |
CU Autres participations | 499 056.00 | | 499 056.00 | 499 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 600.00 | 360 600.00 | | 360 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 278 066.00 | 1 179 076.00 | | 1 278 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 652.00 | 171 110.00 | | 277 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 379.00 | 1 746 846.00 | | 1 952 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 117.00 | 242 261.00 | | 213 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 211.00 | 213 802.00 | | 215 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 758.00 | | 2 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 327.00 | 11 685.00 | | 21 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 154.00 | 471 308.00 | | 453 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 533.00 | 2 218 155.00 | | 2 405 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 329.00 | | 235 076.00 | 900 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 862.00 | | 134 487.00 | 501 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 467.00 | | 100 589.00 | 398 467.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 896.00 | 21 621.00 | | 58 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 896.00 | 21 621.00 | | 58 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 612.00 | 24 584.00 | | 30 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 612.00 | 24 584.00 | | 30 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 612.00 | 24 584.00 | | 30 612.00 |
UG ‐ Financières | | 24 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 780.00 | 29 742.00 | 120 990.00 | 212 780.00 |
VI Groupe et associés | 215 212.00 | 215 212.00 | | 215 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 409.00 | 748 409.00 | | 748 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 919.00 | 771 919.00 | | 771 919.00 |
VW T.V.A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 154.00 | 270 116.00 | 120 990.00 | 453 154.00 |