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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 960.00 | 10 230.00 | 2 730.00 | 12 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 845.00 | 10 230.00 | 47 616.00 | 57 845.00 |
BN En cours de production de biens | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 582.00 | | 113 582.00 | 113 582.00 |
BZ Autres créances | 193 181.00 | | 193 181.00 | 193 181.00 |
CF Disponibilités | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 348.00 | | 370 348.00 | 370 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 193.00 | 10 230.00 | 417 963.00 | 428 193.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
DH Report à nouveau | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
DL TOTAL (I) | 154 896.00 | | | 154 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 234.00 | | | 194 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 067.00 | | | 263 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 963.00 | | | 417 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 067.00 | | | 263 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
FG Production vendue services | 662 334.00 | | 662 334.00 | 662 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 935.00 | | 663 935.00 | 663 935.00 |
FM Production stockée | | | 9 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 11 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 418.00 | | | -3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 916.00 | | | 696 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 654.00 | | | 689 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 578.00 | | 2 268.00 | 55 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 692.00 | | 2 268.00 | 10 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 352.00 | 878.00 | | 9 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 352.00 | 878.00 | | 9 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 234.00 | 194 234.00 | | 194 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
UX Autres créances clients | 113 582.00 | | | 113 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
VC Groupe et associés | 153 658.00 | | | 153 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 683.00 | 308 829.00 | 4 854.00 | 313 683.00 |
VW T.V.A. | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 067.00 | 263 067.00 | | 263 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 426.00 | | | 64 426.00 |
ST Autres comptes | 64 617.00 | | | 64 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
YT Sous‐traitance | 420 600.00 | | | 420 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 904.00 | | | 118 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 365.00 | | | 572 365.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |