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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 817.00 | 683.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 224.00 | 31 358.00 | 52 866.00 | 84 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 009.00 | 33 175.00 | 98 834.00 | 132 009.00 |
BN En cours de production de biens | 102 502.00 | | 102 502.00 | 102 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 753.00 | 4 504.00 | 559 249.00 | 563 753.00 |
BZ Autres créances | 143 897.00 | | 143 897.00 | 143 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 73 311.00 | | 73 311.00 | 73 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 900 467.00 | 4 504.00 | 895 963.00 | 900 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 476.00 | 37 679.00 | 994 797.00 | 1 032 476.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
DH Report à nouveau | 46 255.00 | 37 823.00 | | 46 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 441.00 | 28 432.00 | | 58 441.00 |
DL TOTAL (I) | 221 786.00 | 183 345.00 | | 221 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 465.00 | 47 150.00 | | 37 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 976.00 | 348 437.00 | | 425 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 982.00 | 129 007.00 | | 243 982.00 |
EA Autres dettes | 65 588.00 | | | 65 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 010.00 | 524 594.00 | | 773 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 797.00 | 707 939.00 | | 994 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
FG Production vendue services | 2 489 405.00 | | 2 489 405.00 | 2 489 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 949.00 | | 2 503 949.00 | 2 503 949.00 |
FM Production stockée | | | 98 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 504.00 | |
GE Autres charges | | | 10 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 729.00 | 5 930.00 | | 3 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 015.00 | 34 630.00 | | 13 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | 30 494.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 955.00 | 30 494.00 | | 10 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 060.00 | 4 136.00 | | 2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 954.00 | 584.00 | | 12 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 845.00 | 1 622 132.00 | | 2 617 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 403.00 | 1 593 700.00 | | 2 559 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 441.00 | 28 432.00 | | 58 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 382.00 | | 29 627.00 | 102 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 696.00 | | 29 527.00 | 54 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 186.00 | | 100.00 | 45 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 834.00 | 15 341.00 | | 17 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 833.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 850.00 | 14 508.00 | | 16 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 504.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 286.00 | 4 504.00 | 9 286.00 | 9 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 286.00 | 4 504.00 | 9 286.00 | 9 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 504.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 558 348.00 | 558 348.00 | | 558 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VC Groupe et associés | 86 569.00 | 86 569.00 | | 86 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 904.00 | 707 650.00 | 5 254.00 | 712 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |