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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 984.00 | 1 516.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 696.00 | 16 850.00 | 37 846.00 | 54 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 382.00 | 17 834.00 | 84 548.00 | 102 382.00 |
BN En cours de production de biens | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 732.00 | | 402 732.00 | 402 732.00 |
BZ Autres créances | 139 544.00 | 9 286.00 | 130 257.00 | 139 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 72 012.00 | | 72 012.00 | 72 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 678.00 | 9 286.00 | 623 391.00 | 632 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 060.00 | 27 120.00 | 707 939.00 | 735 060.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
DH Report à nouveau | 37 823.00 | 37 806.00 | | 37 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 432.00 | 61 017.00 | | 28 432.00 |
DL TOTAL (I) | 183 345.00 | 215 913.00 | | 183 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 437.00 | 324 929.00 | | 348 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 007.00 | 127 255.00 | | 129 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 594.00 | 452 185.00 | | 524 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 939.00 | 668 099.00 | | 707 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 548 783.00 | | 1 548 783.00 | 1 548 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 901.00 | | 1 572 901.00 | 1 572 901.00 |
FM Production stockée | | | 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 655.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 494.00 | 10 941.00 | | 30 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 136.00 | -10 941.00 | | 4 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 16 044.00 | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 132.00 | 1 420 955.00 | | 1 622 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 700.00 | 1 359 938.00 | | 1 593 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 432.00 | 61 017.00 | | 28 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 870.00 | | 65 212.00 | 65 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 45 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 700.00 | 102 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 54 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 484.00 | | 61 212.00 | 18 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 886.00 | | 4 000.00 | 44 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 744.00 | 5 100.00 | 10.00 | 12 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 833.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 594.00 | 4 266.00 | 10.00 | 12 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 039.00 | | 6 753.00 | 16 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 039.00 | | 6 753.00 | 16 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 437.00 | 348 437.00 | | 348 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
UX Autres créances clients | 402 732.00 | 402 732.00 | | 402 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VC Groupe et associés | 102 526.00 | 102 526.00 | | 102 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 150.00 | 9 685.00 | 37 465.00 | 47 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 599.00 | 542 445.00 | 5 154.00 | 547 599.00 |
VW T.V.A. | 101 764.00 | 101 764.00 | | 101 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 594.00 | 487 129.00 | 37 465.00 | 524 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |