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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 431.00 | 35 668.00 | 50 762.00 | 86 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 216.00 | 38 168.00 | 96 048.00 | 134 216.00 |
BN En cours de production de biens | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 986.00 | 48 888.00 | 569 097.00 | 617 986.00 |
BZ Autres créances | 379 297.00 | | 379 297.00 | 379 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 249 665.00 | | 249 665.00 | 249 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 844.00 | 48 888.00 | 1 237 955.00 | 1 286 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 060.00 | 87 057.00 | 1 334 003.00 | 1 421 060.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
DH Report à nouveau | 104 696.00 | 46 255.00 | | 104 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 609.00 | 58 441.00 | | 56 609.00 |
DL TOTAL (I) | 278 396.00 | 221 786.00 | | 278 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 829.00 | 37 465.00 | | 332 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 810.00 | 425 976.00 | | 445 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 969.00 | 243 982.00 | | 276 969.00 |
EA Autres dettes | | 65 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 607.00 | 773 010.00 | | 1 055 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 003.00 | 994 797.00 | | 1 334 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
FG Production vendue services | 2 954 707.00 | | 2 954 707.00 | 2 954 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 697.00 | | 2 972 697.00 | 2 972 697.00 |
FM Production stockée | | | -92 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 120.00 | |
GE Autres charges | | | 18 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | 3 729.00 | | 1 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 461.00 | 13 015.00 | | 8 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | 10 592.00 | | 2 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 905.00 | 363.00 | | 4 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 483.00 | 10 955.00 | | 7 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | 2 060.00 | | 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 488.00 | 12 954.00 | | 18 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 201.00 | 2 617 845.00 | | 2 898 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 592.00 | 2 559 403.00 | | 2 841 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 609.00 | 58 441.00 | | 56 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 175.00 | 15 221.00 | 10 227.00 | 33 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | 683.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 358.00 | 14 538.00 | 10 227.00 | 31 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 504.00 | 48 120.00 | 3 736.00 | 4 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 504.00 | 48 120.00 | 3 736.00 | 4 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 504.00 | 48 120.00 | 3 736.00 | 4 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 120.00 | 3 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 810.00 | 445 810.00 | | 445 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 559 320.00 | 559 320.00 | | 559 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
VB T. V. A. | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
VC Groupe et associés | 277 249.00 | 277 249.00 | | 277 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 829.00 | 9 865.00 | 322 964.00 | 332 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 887.00 | 997 633.00 | 5 254.00 | 1 002 887.00 |
VW T.V.A. | 233 835.00 | 233 835.00 | | 233 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 607.00 | 732 643.00 | 322 964.00 | 1 055 607.00 |