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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 258.00 | 35 878.00 | 41 380.00 | 77 258.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 863.00 | 134 931.00 | 179 931.00 | 314 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 624.00 | 170 809.00 | 249 814.00 | 420 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 621.00 | 5 528.00 | 478 094.00 | 483 621.00 |
BZ Autres créances | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CF Disponibilités | 95 802.00 | | 95 802.00 | 95 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 084.00 | 5 528.00 | 657 556.00 | 663 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 708.00 | 176 337.00 | 907 370.00 | 1 083 708.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 070.00 | 6 518.00 | | 9 070.00 |
DH Report à nouveau | 108 636.00 | 108 636.00 | | 108 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 096.00 | 2 552.00 | | 4 096.00 |
DL TOTAL (I) | 221 802.00 | 217 706.00 | | 221 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 852.00 | 112 703.00 | | 153 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 108.00 | 318 667.00 | | 415 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 971.00 | 81 332.00 | | 90 971.00 |
EA Autres dettes | 6 886.00 | 7 327.00 | | 6 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 568.00 | 520 422.00 | | 685 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 370.00 | 738 128.00 | | 907 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 438.00 | 519 970.00 | | 568 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970 574.00 | 31 653.00 | 2 002 227.00 | 1 970 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 574.00 | 31 653.00 | 2 002 227.00 | 1 970 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 528.00 | |
GE Autres charges | | | 10 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514.00 | 18 346.00 | | 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 241.00 | 52 027.00 | | 60 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 487.00 | 720.00 | | 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | 944.00 | | 1 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 399.00 | 944.00 | | 69 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 20 651.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 711.00 | 20 651.00 | | 60 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 688.00 | -19 708.00 | | 8 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 659.00 | 54.00 | | 23 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 481.00 | 2 306 960.00 | | 2 079 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 385.00 | 2 304 408.00 | | 2 075 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 096.00 | 2 552.00 | | 4 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 124.00 | | 179 499.00 | 361 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 420 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 314 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 198.00 | | 30 060.00 | 67 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 423.00 | | 149 439.00 | 285 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 222.00 | 60 226.00 | 59 638.00 | 170 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 670.00 | 4 208.00 | | 31 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 552.00 | 56 018.00 | 59 638.00 | 138 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 291.00 | 5 528.00 | 4 291.00 | 4 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 291.00 | 5 528.00 | 4 291.00 | 4 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 291.00 | 5 528.00 | 4 291.00 | 4 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 528.00 | 4 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 108.00 | 415 108.00 | | 415 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
UX Autres créances clients | 476 988.00 | | | 476 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VB T. V. A. | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VC Groupe et associés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 435.00 | 36 305.00 | 117 130.00 | 153 435.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 990.00 | | | 131 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 745.00 | 547 243.00 | 8 502.00 | 555 745.00 |
VW T.V.A. | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 568.00 | 568 438.00 | 117 130.00 | 685 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 360.00 | 39 624.00 | | 48 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 407.00 | 16 343.00 | | 19 407.00 |
ST Autres comptes | 119 223.00 | 152 926.00 | | 119 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 745.00 | 57 483.00 | | 62 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 15 814.00 | 14 146.00 | | 15 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 360.00 | 39 624.00 | | 48 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 963.00 | 450 917.00 | | 394 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 736.00 | 121 895.00 | | 136 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 190.00 | 240 898.00 | | 217 190.00 |