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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 258.00 | 68 174.00 | 9 084.00 | 77 258.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 099.00 | 186 139.00 | 243 960.00 | 430 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 860.00 | 254 313.00 | 281 547.00 | 535 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 187.00 | 7 781.00 | 433 406.00 | 441 187.00 |
BZ Autres créances | 106 767.00 | | 106 767.00 | 106 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 347.00 | | 134 347.00 | 134 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 771.00 | 7 781.00 | 689 989.00 | 697 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 631.00 | 262 094.00 | 971 537.00 | 1 233 631.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 721.00 | 130 006.00 | | 149 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 838.00 | 19 715.00 | | 9 838.00 |
DL TOTAL (I) | 269 559.00 | 259 721.00 | | 269 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 591.00 | 67 329.00 | | 169 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 137.00 | 388 274.00 | | 422 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 821.00 | 46 506.00 | | 69 821.00 |
EA Autres dettes | 17 193.00 | 114 525.00 | | 17 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 978.00 | 617 024.00 | | 701 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 537.00 | 876 745.00 | | 971 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 223.00 | 558 064.00 | | 563 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 337.00 | | 246 512.00 | 435 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 990.00 | 535 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 990.00 | 430 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 258.00 | | | 97 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 577.00 | | 246 512.00 | 329 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 006.00 | 60 600.00 | 89 294.00 | 283 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 798.00 | 9 376.00 | | 58 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 208.00 | 51 224.00 | 89 294.00 | 224 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 137.00 | 422 137.00 | | 422 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
UX Autres créances clients | 431 849.00 | 431 849.00 | | 431 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VB T. V. A. | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VC Groupe et associés | 95 028.00 | 95 028.00 | | 95 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 818.00 | 30 063.00 | 138 755.00 | 168 818.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 985.00 | | | 198 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 162.00 | | | 97 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 925.00 | 563 423.00 | 8 502.00 | 571 925.00 |
VW T.V.A. | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 978.00 | 563 223.00 | 138 755.00 | 701 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 930.00 | 38 456.00 | | 52 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 272.00 | 9 037.00 | | 6 272.00 |
ST Autres comptes | 113 117.00 | 135 035.00 | | 113 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 818.00 | 53 762.00 | | 54 818.00 |
YT Sous‐traitance | 21 286.00 | 23 140.00 | | 21 286.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 810.00 | 367.00 | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 930.00 | 38 456.00 | | 52 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 064.00 | 422 889.00 | | 413 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 464.00 | 133 070.00 | | 145 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 303.00 | 221 342.00 | | 197 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |