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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 258.00 | 58 798.00 | 18 460.00 | 77 258.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 577.00 | 224 208.00 | 105 368.00 | 329 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 338.00 | 283 006.00 | 152 331.00 | 435 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 587.00 | 7 781.00 | 360 806.00 | 368 587.00 |
BZ Autres créances | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 180.00 | | 100 180.00 | 100 180.00 |
CF Disponibilités | 185 728.00 | | 185 728.00 | 185 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 195.00 | 7 781.00 | 724 413.00 | 732 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 533.00 | 290 788.00 | 876 745.00 | 1 167 533.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 006.00 | 111 802.00 | | 130 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 715.00 | 18 204.00 | | 19 715.00 |
DL TOTAL (I) | 259 721.00 | 240 006.00 | | 259 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 329.00 | 97 382.00 | | 67 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 274.00 | 351 782.00 | | 388 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 506.00 | 82 873.00 | | 46 506.00 |
EA Autres dettes | 114 525.00 | 126 424.00 | | 114 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 024.00 | 658 852.00 | | 617 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 745.00 | 898 858.00 | | 876 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 064.00 | | | 558 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 563.00 | | 37 775.00 | 397 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 258.00 | | | 97 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 802.00 | | 37 775.00 | 291 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 326.00 | 61 681.00 | | 221 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 444.00 | 11 354.00 | | 47 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 882.00 | 50 327.00 | | 173 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 038.00 | 2 254.00 | 10 510.00 | 16 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 038.00 | 2 254.00 | 10 510.00 | 16 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 038.00 | 2 254.00 | 10 510.00 | 16 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 254.00 | 10 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 274.00 | 388 274.00 | | 388 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 525.00 | 114 525.00 | | 114 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
UX Autres créances clients | 359 250.00 | 359 250.00 | | 359 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VC Groupe et associés | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 428.00 | 8 035.00 | 3 393.00 | 11 428.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 789.00 | 446 287.00 | 8 502.00 | 454 789.00 |
VW T.V.A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 457.00 | 558 064.00 | 3 393.00 | 561 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 456.00 | 33 163.00 | | 38 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 037.00 | 13 470.00 | | 9 037.00 |
ST Autres comptes | 135 035.00 | 112 785.00 | | 135 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 762.00 | 59 454.00 | | 53 762.00 |
YT Sous‐traitance | 23 140.00 | 13 856.00 | | 23 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 367.00 | 2 079.00 | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 456.00 | 33 163.00 | | 38 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 889.00 | 398 168.00 | | 422 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 070.00 | 126 289.00 | | 133 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 342.00 | 201 645.00 | | 221 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |