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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 258.00 | 69 508.00 | 7 750.00 | 77 258.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 099.00 | 171 568.00 | 81 531.00 | 253 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 860.00 | 241 076.00 | 158 785.00 | 399 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 418.00 | 7 316.00 | 456 101.00 | 463 418.00 |
BZ Autres créances | 90 935.00 | | 90 935.00 | 90 935.00 |
CF Disponibilités | 506 432.00 | | 506 432.00 | 506 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 297.00 | 7 316.00 | 1 070 980.00 | 1 078 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 157.00 | 248 392.00 | 1 229 765.00 | 1 478 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 559.00 | 149 721.00 | | 159 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 644.00 | 9 838.00 | | 4 644.00 |
DL TOTAL (I) | 274 203.00 | 269 559.00 | | 274 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 710.00 | 169 591.00 | | 411 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | 391.00 | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 429.00 | 422 137.00 | | 411 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 161.00 | 69 821.00 | | 108 161.00 |
EA Autres dettes | 19 204.00 | 17 193.00 | | 19 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 417.00 | 22 845.00 | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 562.00 | 701 978.00 | | 955 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 765.00 | 971 537.00 | | 1 229 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 767.00 | 563 223.00 | | 948 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 860.00 | | 41 000.00 | 535 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 000.00 | 399 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 000.00 | 253 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 258.00 | | | 97 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 099.00 | | | 430 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 503.00 | | 41 000.00 | 8 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 313.00 | 35 353.00 | 48 590.00 | 254 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 174.00 | 1 334.00 | | 68 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 139.00 | 34 019.00 | 48 590.00 | 186 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 781.00 | | 465.00 | 7 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 781.00 | | 465.00 | 7 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 781.00 | | 465.00 | 7 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 429.00 | 411 429.00 | | 411 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 502.00 | 41 000.00 | 8 502.00 | 49 502.00 |
UX Autres créances clients | 454 638.00 | 454 638.00 | | 454 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VB T. V. A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VC Groupe et associés | 74 453.00 | 74 453.00 | | 74 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 788.00 | 403 993.00 | 6 795.00 | 410 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 438.00 | | | 404 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 468.00 | | | 162 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VP Divers | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 367.00 | 612 865.00 | 8 502.00 | 621 367.00 |
VW T.V.A. | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 562.00 | 948 767.00 | 6 795.00 | 955 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 885.00 | 52 930.00 | | 25 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 045.00 | 6 272.00 | | 6 045.00 |
ST Autres comptes | 106 564.00 | 113 117.00 | | 106 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 610.00 | 54 818.00 | | 66 610.00 |
YT Sous‐traitance | 26 370.00 | 21 286.00 | | 26 370.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 621.00 | 1 810.00 | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 885.00 | 52 930.00 | | 25 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 887.00 | 413 064.00 | | 358 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 697.00 | 145 464.00 | | 148 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 210.00 | 197 303.00 | | 208 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |