| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AH Fonds commercial | 569 000.00 | | 569 000.00 | 569 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 229.00 | 9 862.00 | 2 366.00 | 12 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 022.00 | 13 113.00 | 607 908.00 | 621 022.00 |
BT Marchandises | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BZ Autres créances | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CF Disponibilités | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 224.00 | | 58 224.00 | 58 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 247.00 | 13 113.00 | 666 133.00 | 679 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 100 860.00 | 100 860.00 | | 100 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 785.00 | 54 477.00 | | 55 785.00 |
DL TOTAL (I) | 165 556.00 | 164 247.00 | | 165 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 445.00 | 495 010.00 | | 421 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 728.00 | 3 216.00 | | 48 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 639.00 | 18 479.00 | | 21 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 286.00 | 3 138.00 | | 3 286.00 |
EA Autres dettes | 5 477.00 | 4 887.00 | | 5 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 577.00 | 524 733.00 | | 500 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 133.00 | 688 981.00 | | 666 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 445.00 | 75 709.00 | 345 737.00 | 421 445.00 |
VI Groupe et associés | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 577.00 | 154 841.00 | 345 737.00 | 500 577.00 |