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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AH Fonds commercial | 569 000.00 | | 569 000.00 | 569 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 158.00 | 11 483.00 | 675.00 | 12 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 951.00 | 14 734.00 | 606 217.00 | 620 951.00 |
BT Marchandises | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BZ Autres créances | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CF Disponibilités | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 133.00 | | 56 133.00 | 56 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 084.00 | 14 734.00 | 662 350.00 | 677 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 100 860.00 | 100 860.00 | | 100 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 209.00 | 90 729.00 | | 55 209.00 |
DL TOTAL (I) | 164 979.00 | 200 499.00 | | 164 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 617.00 | 347 817.00 | | 267 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 882.00 | 71 229.00 | | 139 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 789.00 | 80 686.00 | | 85 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459.00 | 2 480.00 | | 2 459.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 2 463.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 370.00 | 504 676.00 | | 497 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 350.00 | 705 176.00 | | 662 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 746.00 | 237 058.00 | | 259 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 042.00 | | 781 042.00 | 781 042.00 |
FG Production vendue services | 129 264.00 | | 129 264.00 | 129 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 307.00 | | 910 307.00 | 910 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 641.00 | 851 473.00 | | 911 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 432.00 | 760 744.00 | | 856 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 209.00 | 90 729.00 | | 55 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 789.00 | 85 789.00 | | 85 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 618.00 | 29 993.00 | 117 055.00 | 267 618.00 |
VI Groupe et associés | 139 883.00 | 139 883.00 | | 139 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 371.00 | 259 746.00 | 117 055.00 | 497 371.00 |