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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AH Fonds commercial | 569 000.00 | | 569 000.00 | 569 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 641.00 | 11 355.00 | 286.00 | 11 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 434.00 | 14 606.00 | 605 828.00 | 620 434.00 |
BT Marchandises | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BZ Autres créances | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CF Disponibilités | 50 027.00 | | 50 027.00 | 50 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 298.00 | | 93 298.00 | 93 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 732.00 | 14 606.00 | 699 126.00 | 713 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 100 860.00 | 100 860.00 | | 100 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 756.00 | 55 209.00 | | 78 756.00 |
DL TOTAL (I) | 188 527.00 | 164 979.00 | | 188 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 624.00 | 267 617.00 | | 237 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 616.00 | 139 882.00 | | 178 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 040.00 | 85 789.00 | | 62 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 686.00 | 2 459.00 | | 30 686.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | 1 621.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 599.00 | 497 370.00 | | 510 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 126.00 | 662 350.00 | | 699 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 679.00 | 259 746.00 | | 301 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 624.00 | 28 705.00 | 118 562.00 | 237 624.00 |
VI Groupe et associés | 178 617.00 | 178 617.00 | | 178 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 600.00 | 301 681.00 | 118 562.00 | 510 600.00 |