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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AH Fonds commercial | 569 000.00 | | 569 000.00 | 569 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 158.00 | 10 931.00 | 1 226.00 | 12 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 951.00 | 14 182.00 | 606 768.00 | 620 951.00 |
BT Marchandises | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BZ Autres créances | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CF Disponibilités | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 408.00 | | 98 408.00 | 98 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 359.00 | 14 182.00 | 705 176.00 | 719 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 100 860.00 | 100 860.00 | | 100 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 729.00 | 77 345.00 | | 90 729.00 |
DL TOTAL (I) | 200 499.00 | 187 115.00 | | 200 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 817.00 | 345 736.00 | | 347 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 229.00 | 80 380.00 | | 71 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 686.00 | 59 997.00 | | 80 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480.00 | 6 998.00 | | 2 480.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | 5 462.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 676.00 | 498 576.00 | | 504 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 176.00 | 685 691.00 | | 705 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 058.00 | 230 758.00 | | 237 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 687.00 | 80 687.00 | | 80 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 817.00 | 80 200.00 | 117 221.00 | 347 817.00 |
VI Groupe et associés | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 677.00 | 237 059.00 | 117 221.00 | 504 677.00 |