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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 257.00 | 2 131.00 | 126.00 | 2 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 520.00 | 7 527.00 | 5 993.00 | 13 520.00 |
AP Constructions | 415 851.00 | 398 670.00 | 17 181.00 | 415 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 530.00 | 290 918.00 | 69 612.00 | 360 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 903.00 | 264 009.00 | 200 894.00 | 464 903.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 276.00 | 963 255.00 | 296 022.00 | 1 259 276.00 |
BT Marchandises | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BZ Autres créances | 92 159.00 | | 92 159.00 | 92 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 981.00 | | 185 981.00 | 185 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 257.00 | 963 255.00 | 482 002.00 | 1 445 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 357 554.00 | | | 357 554.00 |
DH Report à nouveau | -366 237.00 | | | -366 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 822.00 | | | -90 822.00 |
DL TOTAL (I) | -91 255.00 | | | -91 255.00 |
DP Provisions pour risques | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 310.00 | | | 173 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 828.00 | | | 185 828.00 |
EA Autres dettes | 192 901.00 | | | 192 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 772.00 | | | 567 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 002.00 | | | 482 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 772.00 | | | 567 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 087.00 | | 502 370.00 | 1 234 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410 928.00 | 66 252.00 | 1 259 276.00 | 410 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 410 928.00 | 66 252.00 | 1 241 283.00 | 410 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 747.00 | | 1 030.00 | 14 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 124.00 | | 499 340.00 | 1 219 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 2 000.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 288.00 | 87 219.00 | 66 252.00 | 942 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | 5 146.00 | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 777.00 | 82 073.00 | 66 252.00 | 937 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 310.00 | 173 310.00 | | 173 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 901.00 | 192 901.00 | | 192 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
VC Groupe et associés | 68 831.00 | | | 68 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
VP Divers | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 441.00 | 115 225.00 | 2 216.00 | 117 441.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 572.00 | 567 572.00 | | 567 572.00 |