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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 368 676.00 | 367 933.00 | 742.00 | 368 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 650.00 | 258 343.00 | 15 306.00 | 273 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 553.00 | 357 107.00 | 98 446.00 | 455 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 306.00 | | 114 306.00 | 114 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 401.00 | 983 385.00 | 270 016.00 | 1 253 401.00 |
BT Marchandises | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
BZ Autres créances | 342 872.00 | | 342 872.00 | 342 872.00 |
CF Disponibilités | 127 933.00 | | 127 933.00 | 127 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 986.00 | | 554 986.00 | 554 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 388.00 | 983 385.00 | 825 003.00 | 1 808 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -126 753.00 | | | -126 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 835.00 | | | -82 835.00 |
DL TOTAL (I) | -201 338.00 | | | -201 338.00 |
DP Provisions pour risques | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 196.00 | | | 248 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 923.00 | | | 159 923.00 |
EA Autres dettes | 317 254.00 | | | 317 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 341.00 | | | 1 026 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 003.00 | | | 825 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 525.00 | | | 787 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 931.00 | | 1 856 931.00 | 1 856 931.00 |
FG Production vendue services | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 951.00 | | 1 865 951.00 | 1 865 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 148 650.00 | | | 148 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 974.00 | | | 2 060 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 809.00 | | | 2 143 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 835.00 | | | -82 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 661.00 | | 87 278.00 | 1 206 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 41 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 537.00 | 1 253 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 347.00 | 1 212 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 255.00 | | 47 278.00 | 1 205 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | 40 000.00 | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 610.00 | 39 122.00 | 40 347.00 | 984 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 610.00 | 39 122.00 | 40 347.00 | 984 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 197.00 | 248 197.00 | | 248 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 924.00 | 159 924.00 | | 159 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 254.00 | 317 254.00 | | 317 254.00 |
UP Prêts | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 342 873.00 | 342 873.00 | | 342 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 750.00 | 61 934.00 | 238 816.00 | 300 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -750.00 | | | -750.00 |
VP Divers | 445 297.00 | 445 297.00 | | 445 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 738.00 | 380 522.00 | 1 216.00 | 381 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 341.00 | 787 526.00 | 238 816.00 | 1 026 341.00 |