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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
AP Constructions | 403 449.00 | 391 500.00 | 11 948.00 | 403 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 386.00 | 280 947.00 | 46 439.00 | 327 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 902.00 | 304 995.00 | 159 907.00 | 464 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 852.00 | | 90 852.00 | 90 852.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 256.00 | 991 993.00 | 310 262.00 | 1 302 256.00 |
BT Marchandises | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 044.00 | | 53 044.00 | 53 044.00 |
BZ Autres créances | 312 873.00 | | 312 873.00 | 312 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 151.00 | | 445 151.00 | 445 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 408.00 | 991 993.00 | 755 414.00 | 1 747 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -99 504.00 | | | -99 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 569.00 | | | 93 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DP Provisions pour risques | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 380.00 | | | 136 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 177.00 | | | 183 177.00 |
EA Autres dettes | 347 399.00 | | | 347 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 614.00 | | | 747 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 414.00 | | | 755 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 614.00 | | | 747 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 930 593.00 | | 2 930 593.00 | 2 930 593.00 |
FG Production vendue services | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 993.00 | | 2 947 993.00 | 2 947 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 010.00 | |
GE Autres charges | | | 10 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 275.00 | | | 83 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 933.00 | | | -8 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 867.00 | | | -7 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 709.00 | | | 3 206 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 139.00 | | | 3 113 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 569.00 | | | 93 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 276.00 | | | 1 259 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 283.00 | | | 1 241 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 255.00 | 80 011.00 | 51 272.00 | 963 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 658.00 | 6 119.00 | 1 227.00 | 9 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 597.00 | 73 891.00 | 50 045.00 | 953 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 380.00 | 136 380.00 | | 136 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 399.00 | 347 399.00 | | 347 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
VP Divers | 312 873.00 | | | 312 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 178.00 | 183 178.00 | | 183 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 146.00 | 393 030.00 | 1 116.00 | 394 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 614.00 | 747 614.00 | | 747 614.00 |