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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 399 656.00 | 396 361.00 | 3 294.00 | 399 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 493.00 | 261 522.00 | 27 971.00 | 289 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 502.00 | 348 288.00 | 108 214.00 | 456 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 782.00 | | 112 782.00 | 112 782.00 |
BF Prêts | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 180.00 | 1 006 171.00 | 254 008.00 | 1 260 180.00 |
BT Marchandises | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 936.00 | | 10 938.00 | 10 936.00 |
BZ Autres créances | 199 250.00 | | 199 250.00 | 199 250.00 |
CF Disponibilités | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 986.00 | | 284 986.00 | 284 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 167.00 | 1 006 171.00 | 538 995.00 | 1 545 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -13 994.00 | | | -13 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 643.00 | | | -115 643.00 |
DL TOTAL (I) | -121 387.00 | | | -121 387.00 |
DP Provisions pour risques | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 797.00 | | | 253 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 899.00 | | | 131 899.00 |
EA Autres dettes | 257 472.00 | | | 257 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 940.00 | | | 657 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 995.00 | | | 538 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 940.00 | | | 657 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 559 222.00 | | 2 559 222.00 | 2 559 222.00 |
FG Production vendue services | 38 382.00 | | 38 382.00 | 38 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 604.00 | | 2 597 604.00 | 2 597 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 793.00 | |
GE Autres charges | | | 9 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 467.00 | | | 71 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 539.00 | | | 2 676 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 182.00 | | | 2 792 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 643.00 | | | -115 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 779.00 | | 6 086.00 | 1 302 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 684.00 | 1 260 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 684.00 | 1 258 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 353.00 | | 5 766.00 | 1 301 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | 320.00 | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 062.00 | 44 794.00 | 48 684.00 | 1 010 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 062.00 | 44 794.00 | 48 684.00 | 1 010 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 798.00 | 253 798.00 | | 253 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 899.00 | 131 899.00 | | 131 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 472.00 | 257 472.00 | | 257 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UP Prêts | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 250.00 | 199 250.00 | | 199 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 351.00 | 237 605.00 | 1 746.00 | 239 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 940.00 | 657 940.00 | | 657 940.00 |