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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 305.00 | 8 323.00 | 18 982.00 | 27 305.00 |
AP Constructions | 155 360.00 | 151 399.00 | 3 961.00 | 155 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 290.00 | 610 767.00 | 567 523.00 | 1 178 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 099.00 | 381 704.00 | 50 394.00 | 432 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 777.00 | | 53 777.00 | 53 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 830.00 | 1 152 192.00 | 694 638.00 | 1 846 830.00 |
BT Marchandises | 9 566 721.00 | 154 519.00 | 9 412 202.00 | 9 566 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 450.00 | | 103 450.00 | 103 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 102 701.00 | 447 736.00 | 5 654 965.00 | 6 102 701.00 |
BZ Autres créances | 550 047.00 | | 550 047.00 | 550 047.00 |
CF Disponibilités | 614 289.00 | | 614 289.00 | 614 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 963 819.00 | 602 255.00 | 16 361 564.00 | 16 963 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 135 684.00 | | 1 135 684.00 | 1 135 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 946 333.00 | 1 754 448.00 | 18 191 885.00 | 19 946 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 965 370.00 | 1 787 010.00 | | 2 965 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | -2 657 175.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 699.00 | -174 469.00 | | 366 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 785.00 | -1 029 914.00 | | 3 346 785.00 |
DP Provisions pour risques | 1 135 684.00 | 1 477 876.00 | | 1 135 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 135 684.00 | 1 477 876.00 | | 1 135 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 230 085.00 | 12 705 115.00 | | 9 230 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 285.00 | 3 353 197.00 | | 3 596 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 342.00 | 569 775.00 | | 662 342.00 |
EA Autres dettes | 15 471.00 | 90 769.00 | | 15 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 551 924.00 | 16 718 856.00 | | 13 551 924.00 |
ED (V) | 157 492.00 | 59 299.00 | | 157 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 191 885.00 | 17 226 118.00 | | 18 191 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 119 541.00 | 8 606 649.00 | 32 726 190.00 | 24 119 541.00 |
FD Production vendue biens | 82 618.00 | | 82 618.00 | 82 618.00 |
FG Production vendue services | 66 217.00 | 5 613.00 | 71 830.00 | 66 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 268 376.00 | 8 612 262.00 | 32 880 638.00 | 24 268 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 897 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 238 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 350 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 248.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 043 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 477 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 497 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 135 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 064 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 893.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 893.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 14 005.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 872 724.00 | 29 729 361.00 | | 35 872 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 506 025.00 | 29 903 829.00 | | 35 506 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 699.00 | -174 469.00 | | 366 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 477 876.00 | 1 135 684.00 | 1 477 876.00 | 1 477 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477 876.00 | 1 135 684.00 | 1 477 876.00 | 1 477 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 230 085.00 | 9 230 085.00 | | 9 230 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 285.00 | 3 596 285.00 | | 3 596 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 733 135.00 | 6 679 358.00 | 53 777.00 | 6 733 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 504 183.00 | 13 504 183.00 | | 13 504 183.00 |