| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 848.00 | 35 234.00 | 19 614.00 | 54 848.00 |
AP Constructions | 224 187.00 | 175 154.00 | 49 033.00 | 224 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500 030.00 | 1 362 749.00 | 1 137 281.00 | 2 500 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 682.00 | 670 195.00 | 241 486.00 | 911 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 491.00 | | 395 491.00 | 395 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 239.00 | 2 243 333.00 | 1 842 906.00 | 4 086 239.00 |
BT Marchandises | 11 858 380.00 | 412 667.00 | 11 445 713.00 | 11 858 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 485.00 | | 113 485.00 | 113 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 818.00 | 21 461.00 | 351 357.00 | 372 818.00 |
BZ Autres créances | 310 658.00 | | 310 658.00 | 310 658.00 |
CF Disponibilités | 8 657 550.00 | | 8 657 550.00 | 8 657 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 664.00 | | 111 664.00 | 111 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 424 555.00 | 434 128.00 | 20 990 426.00 | 21 424 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 559 515.00 | | 559 515.00 | 559 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 070 308.00 | 2 677 461.00 | 23 392 847.00 | 26 070 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 965 370.00 | 2 965 370.00 | | 2 965 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 916.00 | 55 994.00 | | 81 916.00 |
DH Report à nouveau | 1 276 717.00 | 784 198.00 | | 1 276 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873 821.00 | 518 440.00 | | -873 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 182.00 | 4 324 003.00 | | 3 450 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 565 515.00 | 1 139 854.00 | | 565 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 515.00 | 1 139 854.00 | | 565 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 527 546.00 | 8 138 030.00 | | 7 527 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | 170 848.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172 154.00 | 6 674 554.00 | | 5 172 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 292.00 | 727 353.00 | | 501 292.00 |
EA Autres dettes | 24 017.00 | 154 039.00 | | 24 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 520.00 | 38 208.00 | | 17 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 242 997.00 | 15 903 031.00 | | 19 242 997.00 |
ED (V) | 134 153.00 | 31 913.00 | | 134 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 392 847.00 | 21 398 802.00 | | 23 392 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 437 175.00 | 12 165 003.00 | 24 602 178.00 | 12 437 175.00 |
FD Production vendue biens | 89 543.00 | | 89 543.00 | 89 543.00 |
FG Production vendue services | 69 997.00 | 5 255.00 | 75 252.00 | 69 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 596 716.00 | 12 170 258.00 | 24 766 974.00 | 12 596 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 122 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 931 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 878 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 411.00 | |
GE Autres charges | | | 370 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 838 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 139 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 559 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 775 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 027.00 | | | -6 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 449 941.00 | 49 440 316.00 | | 26 449 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 323 762.00 | 48 921 875.00 | | 27 323 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873 821.00 | 518 440.00 | | -873 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 523.00 | 329 809.00 | | 1 913 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 837.00 | 11 397.00 | | 23 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 686.00 | 318 412.00 | | 1 889 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 139 854.00 | 565 515.00 | 1 139 854.00 | 1 139 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 506 670.00 | 12 220.00 | 106 223.00 | 506 670.00 |
6T Sur comptes clients | 17 270.00 | 4 191.00 | | 17 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 940.00 | 16 411.00 | 106 223.00 | 523 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 663 795.00 | 581 926.00 | 1 246 077.00 | 1 663 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 411.00 | 106 223.00 | |
UG ‐ Financières | | 559 515.00 | 1 139 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 172 154.00 | 5 172 154.00 | | 5 172 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 497.00 | 201 497.00 | | 201 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 272.00 | 276 272.00 | | 276 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395 491.00 | | 395 491.00 | 395 491.00 |
UX Autres créances clients | 349 368.00 | 349 368.00 | | 349 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VB T. V. A. | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 527 546.00 | | 7 527 546.00 | 7 527 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 332.00 | 178 332.00 | | 178 332.00 |
VP Divers | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 664.00 | 111 664.00 | | 111 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 631.00 | 795 140.00 | 395 491.00 | 1 190 631.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 242 529.00 | 5 714 983.00 | 13 527 546.00 | 19 242 529.00 |