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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 255.00 | 12 640.00 | 23 615.00 | 36 255.00 |
AP Constructions | 158 482.00 | 152 282.00 | 6 200.00 | 158 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076 177.00 | 736 105.00 | 1 340 072.00 | 2 076 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 059.00 | 421 648.00 | 190 411.00 | 612 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718 346.00 | | 718 346.00 | 718 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 319.00 | 1 322 675.00 | 2 278 644.00 | 3 601 319.00 |
BT Marchandises | 14 736 263.00 | 471 569.00 | 14 264 694.00 | 14 736 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 345.00 | | 100 345.00 | 100 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 524 001.00 | 446 249.00 | 7 077 752.00 | 7 524 001.00 |
BZ Autres créances | 1 411 370.00 | | 1 411 370.00 | 1 411 370.00 |
CF Disponibilités | 2 088 285.00 | | 2 088 285.00 | 2 088 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 013.00 | | 126 013.00 | 126 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 986 278.00 | 917 818.00 | 25 068 459.00 | 25 986 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 518 821.00 | | 518 821.00 | 518 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 106 418.00 | 2 240 493.00 | 27 865 925.00 | 30 106 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 965 370.00 | 2 965 370.00 | | 2 965 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 055.00 | 14 720.00 | | 33 055.00 |
DH Report à nouveau | 348 360.00 | -4.00 | | 348 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 407.00 | 366 699.00 | | 441 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 788 193.00 | 3 346 785.00 | | 3 788 193.00 |
DP Provisions pour risques | 518 821.00 | 1 135 684.00 | | 518 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 821.00 | 1 135 684.00 | | 518 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 878 487.00 | 9 230 085.00 | | 9 878 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 989.00 | 47 741.00 | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994 110.00 | 3 596 285.00 | | 5 994 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 598.00 | 662 342.00 | | 672 598.00 |
EA Autres dettes | 6 579 524.00 | 15 471.00 | | 6 579 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 584.00 | | | 79 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 206 292.00 | 13 551 924.00 | | 23 206 292.00 |
ED (V) | 352 619.00 | 157 492.00 | | 352 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 865 925.00 | 18 191 885.00 | | 27 865 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 805 252.00 | 10 867 633.00 | 35 672 885.00 | 24 805 252.00 |
FD Production vendue biens | 213 966.00 | | 213 966.00 | 213 966.00 |
FG Production vendue services | 50 116.00 | 9 865.00 | 59 981.00 | 50 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 069 335.00 | 10 877 498.00 | 35 946 833.00 | 25 069 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 586 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 853 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 261 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 167 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -304 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 478.00 | |
GE Autres charges | | | 668 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 888 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 135 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 506 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 518 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 416 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 496 029.00 | 35 872 724.00 | | 38 496 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 054 622.00 | 35 506 025.00 | | 38 054 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 407.00 | 366 699.00 | | 441 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135 684.00 | 518 821.00 | 1 135 684.00 | 1 135 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 994 110.00 | 5 994 110.00 | | 5 994 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 579 524.00 | 6 579 524.00 | | 6 579 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 584.00 | 79 584.00 | | 79 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 878 487.00 | 9 878 487.00 | | 9 878 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 598.00 | 672 598.00 | | 672 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 779 731.00 | 9 061 384.00 | 718 346.00 | 9 779 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 204 304.00 | 23 204 304.00 | | 23 204 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 45.00 | | 53.00 |