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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 848.00 | 23 837.00 | 31 011.00 | 54 848.00 |
AP Constructions | 224 187.00 | 166 018.00 | 58 170.00 | 224 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500 030.00 | 1 153 572.00 | 1 346 459.00 | 2 500 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 063.00 | 570 097.00 | 314 967.00 | 885 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745 970.00 | | 745 970.00 | 745 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 410 099.00 | 1 913 523.00 | 2 496 576.00 | 4 410 099.00 |
BT Marchandises | 12 737 077.00 | 506 670.00 | 12 230 407.00 | 12 737 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 426.00 | | 69 426.00 | 69 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 524.00 | 17 270.00 | 307 253.00 | 324 524.00 |
BZ Autres créances | 507 176.00 | | 507 176.00 | 507 176.00 |
CF Disponibilités | 4 534 144.00 | | 4 534 144.00 | 4 534 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 966.00 | | 113 966.00 | 113 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 286 312.00 | 523 940.00 | 17 762 372.00 | 18 286 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 139 854.00 | | 1 139 854.00 | 1 139 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 836 266.00 | 2 437 464.00 | 21 398 802.00 | 23 836 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 965 370.00 | 2 965 370.00 | | 2 965 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 994.00 | 55 125.00 | | 55 994.00 |
DH Report à nouveau | 784 198.00 | 767 697.00 | | 784 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 440.00 | 17 370.00 | | 518 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 324 003.00 | 3 805 563.00 | | 4 324 003.00 |
DP Provisions pour risques | 1 139 854.00 | 745 944.00 | | 1 139 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 139 854.00 | 745 944.00 | | 1 139 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 138 030.00 | 8 575 281.00 | | 8 138 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 848.00 | 5 748.00 | | 170 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674 554.00 | 7 543 425.00 | | 6 674 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 353.00 | 762 426.00 | | 727 353.00 |
EA Autres dettes | 154 039.00 | 70 441.00 | | 154 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 208.00 | 90 461.00 | | 38 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 903 031.00 | 17 047 781.00 | | 15 903 031.00 |
ED (V) | 31 913.00 | 149 494.00 | | 31 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 398 802.00 | 21 748 783.00 | | 21 398 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 167 552.00 | 24 496 327.00 | 47 663 879.00 | 23 167 552.00 |
FD Production vendue biens | 251 580.00 | | 251 580.00 | 251 580.00 |
FG Production vendue services | 69 932.00 | 7 117.00 | 77 049.00 | 69 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 489 064.00 | 24 503 444.00 | 47 992 508.00 | 23 489 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 456 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 206 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 844 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -152 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 493.00 | |
GE Autres charges | | | 176 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 387 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 745 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | -237 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 139 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 440 316.00 | 44 832 832.00 | | 49 440 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 921 876.00 | 44 815 462.00 | | 48 921 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 440.00 | 17 370.00 | | 518 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 252 953.00 | | 189 665.00 | 4 252 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 518.00 | 745 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 518.00 | 4 410 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 609 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 805.00 | | 14 043.00 | 40 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434 652.00 | | 174 629.00 | 3 434 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 496.00 | | 993.00 | 777 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 809.00 | 318 714.00 | | 1 594 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 780.00 | 8 057.00 | | 15 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 029.00 | 310 657.00 | | 1 579 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 944.00 | 1 139 854.00 | 745 944.00 | 745 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 674 554.00 | 6 674 554.00 | | 6 674 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 353.00 | 727 353.00 | | 727 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 039.00 | 154 039.00 | | 154 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745 970.00 | | 745 970.00 | 745 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 138 030.00 | 8 138 030.00 | | 8 138 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015 091.00 | 1 015 091.00 | | 1 015 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 061.00 | 1 015 091.00 | 745 970.00 | 1 761 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 732 184.00 | 15 732 184.00 | | 15 732 184.00 |