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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 665.00 | 6 136.00 | 530.00 | 6 665.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | 5 271.00 | 6 729.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 675.00 | 75 831.00 | 1 844.00 | 77 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 217.00 | 27 622.00 | 81 594.00 | 109 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 166.00 | 114 860.00 | 98 306.00 | 213 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 954.00 | 18 133.00 | 175 821.00 | 193 954.00 |
BZ Autres créances | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 285 731.00 | | 285 731.00 | 285 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 222.00 | 18 133.00 | 620 089.00 | 638 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 388.00 | 132 993.00 | 718 395.00 | 851 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DG Autres réserves | 244 155.00 | 123 650.00 | | 244 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 165.00 | 120 505.00 | | 97 165.00 |
DL TOTAL (I) | 352 073.00 | 254 907.00 | | 352 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 393.00 | 231 936.00 | | 234 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | 854.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 898.00 | 105 222.00 | | 79 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 073.00 | 46 157.00 | | 49 073.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 1 553.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 322.00 | 385 721.00 | | 366 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 395.00 | 640 629.00 | | 718 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 844.00 | 3 077.00 | 2 788.00 | 17 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 844.00 | 3 077.00 | 2 788.00 | 17 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 844.00 | 3 077.00 | 2 788.00 | 17 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 393.00 | 234 393.00 | | 234 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 898.00 | 79 898.00 | | 79 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 676.00 | 225 068.00 | 7 608.00 | 232 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 872.00 | 364 872.00 | | 364 872.00 |