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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | 8 754.00 | 3 246.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 002.00 | 97 462.00 | 72 540.00 | 170 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 237.00 | 89 930.00 | 33 308.00 | 123 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 683.00 | 202 451.00 | 117 232.00 | 319 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 250.00 | 16 190.00 | 116 060.00 | 132 250.00 |
BZ Autres créances | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 594.00 | 1 110.00 | 102 485.00 | 103 594.00 |
CF Disponibilités | 600 486.00 | | 600 486.00 | 600 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 144.00 | 17 300.00 | 855 844.00 | 873 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 826.00 | 219 750.00 | 973 076.00 | 1 192 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DG Autres réserves | 400 243.00 | 341 320.00 | | 400 243.00 |
DH Report à nouveau | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 506.00 | 58 923.00 | | 63 506.00 |
DL TOTAL (I) | 507 483.00 | 443 978.00 | | 507 483.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 485.00 | 108 205.00 | | 79 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 990.00 | 222 018.00 | | 279 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 769.00 | 4 392.00 | | 6 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 963.00 | 51 974.00 | | 26 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 256.00 | 46 882.00 | | 40 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 432.00 | | |
EA Autres dettes | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 593.00 | 436 903.00 | | 435 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 076.00 | 880 881.00 | | 973 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 157.00 | 353 026.00 | | 378 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 883.00 | | 3 309.00 | 352 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 510.00 | 319 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 6 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 150.00 | 305 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 226.00 | | 2 164.00 | 339 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 992.00 | | 1 146.00 | 6 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 309.00 | 60 652.00 | 36 510.00 | 178 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | 360.00 | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 643.00 | 60 652.00 | 36 150.00 | 171 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132 250.00 | 132 250.00 | | 132 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 485.00 | 28 818.00 | 50 668.00 | 79 485.00 |
VI Groupe et associés | 279 990.00 | 279 990.00 | | 279 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 890.00 | 141 752.00 | 8 138.00 | 149 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 824.00 | 378 157.00 | 50 668.00 | 428 824.00 |