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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | 7 728.00 | 4 272.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 976.00 | 95 118.00 | 107 858.00 | 202 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 250.00 | 68 797.00 | 55 453.00 | 124 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 883.00 | 178 309.00 | 174 575.00 | 352 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 380.00 | 14 535.00 | 103 845.00 | 118 380.00 |
BZ Autres créances | 41 972.00 | | 41 972.00 | 41 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 594.00 | 4 347.00 | 99 248.00 | 103 594.00 |
CF Disponibilités | 425 052.00 | | 425 052.00 | 425 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 188.00 | 18 882.00 | 706 306.00 | 725 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 071.00 | 197 191.00 | 880 881.00 | 1 078 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DG Autres réserves | 341 320.00 | 341 320.00 | | 341 320.00 |
DH Report à nouveau | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 923.00 | 69 982.00 | | 58 923.00 |
DL TOTAL (I) | 443 978.00 | 422 054.00 | | 443 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 205.00 | 1.00 | | 108 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 018.00 | 290 232.00 | | 222 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 392.00 | 3 061.00 | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 974.00 | 67 363.00 | | 51 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 882.00 | 55 868.00 | | 46 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 432.00 | 1.00 | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 903.00 | 416 524.00 | | 436 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 881.00 | 838 578.00 | | 880 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 485.00 | 413 463.00 | | 79 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 018.00 | | | 222 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 091.00 | | 133 938.00 | 225 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 146.00 | 6 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 146.00 | 352 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 339 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 287.00 | | 133 938.00 | 210 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 320.00 | 39 989.00 | | 138 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 648.00 | 17.00 | | 6 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 671.00 | 39 972.00 | | 131 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 018.00 | 222 018.00 | | 222 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
UX Autres créances clients | 118 380.00 | 118 380.00 | | 118 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 205.00 | 28 720.00 | 79 485.00 | 108 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 370.00 | | | 115 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VP Divers | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 064.00 | 163 072.00 | 6 992.00 | 170 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 511.00 | 353 026.00 | 79 485.00 | 432 511.00 |